Amundi Multi Asset Sustainable Future AU

LU1941682681
90,24 USD 06/07/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1941682681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2019
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,450 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,94 %
Ações 29,83 %
Tesouraria 6,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,10 %
Bens de consumo 4,91 %
Industriais e serviços diversos 4,53 %
Saúde e farmacêuticas 4,29 %
Financeiras 3,96 %
Serviços públicos 2,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 18,27 %
Alemanha 12,27 %
França 11,67 %
Holanda 7,43 %
Itália 7,36 %
Espanha 6,95 %
Áustria 6,19 %
Canadá 3,47 %
Irlanda 3,22 %
Portugal 2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,68 %
USD - Dólar americano 18,12 %
JPY - Iene japonês 2,51 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,87 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,61 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,40 %
SGD - Dólar de Singapura 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,69 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 1,70 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-OCT-2026 1,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,10 %
MICROSOFT CORP ORD 1,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,98 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses -4,70 % -2,07 %
Rentabilidade a 6 meses -9,44 % -2,25 %
Rentabilidade a 1 ano -9,06 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -