Amundi Multi Asset Sustainable Future A USD

LU1941682681
92,56 USD 01/12/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1941682681
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2019
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,400 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,98 %
Ações 28,17 %
Tesouraria 4,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,99 %
Saúde e farmacêuticas 4,34 %
Bens de consumo 4,31 %
Industriais e serviços diversos 4,22 %
Financeiras 3,76 %
Serviços públicos 3,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,85 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 20,10 %
Alemanha 13,50 %
França 11,55 %
Holanda 8,42 %
Espanha 7,69 %
Itália 6,85 %
Áustria 6,42 %
Irlanda 4,07 %
Canadá 3,11 %
Portugal 2,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,66 %
USD - Dólar americano 19,38 %
JPY - Iene japonês 2,32 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
CHF - Franco suíço 0,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,40 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 2,04 %
USD CASH 1,86 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 1,77 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-OCT-2026 1,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 1,46 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,25 %
FIRST SOLAR INC ORD 1,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,30 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -1,58 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -9,53 % -0,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,23 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -