Amundi Multi Asset Sustainable Future A EUR (D)

LU1941682095
108,02 EUR 21/01/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1941682095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2019
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 11,110 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,39 %
Ações 29,62 %
Tesouraria 6,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,63 %
Bens de consumo 5,63 %
Industriais e serviços diversos 4,49 %
Saúde e farmacêuticas 3,99 %
Financeiras 3,99 %
Serviços públicos 2,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,49 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 18,27 %
França 13,71 %
Alemanha 13,60 %
Itália 9,46 %
Holanda 8,01 %
Áustria 5,05 %
Espanha 4,30 %
Irlanda 3,42 %
Reino Unido 2,89 %
Portugal 2,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,79 %
USD - Dólar americano 18,34 %
JPY - Iene japonês 2,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,83 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
SGD - Dólar de Singapura 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,36 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,59 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-OCT-2026 1,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 1,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,28 %
MICROSOFT CORP ORD 1,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -1,41 % 0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -1,45 % 1,92 %
Rentabilidade a 1 ano 0,35 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -