Amundi Multi Asset Sustainable Future A EUR (D)

LU1941682095
97,96 EUR 30/06/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1941682095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2019
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/06/2022) 10,980 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,08 %
Ações 29,32 %
Tesouraria 8,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,97 %
Bens de consumo 5,02 %
Industriais e serviços diversos 4,53 %
Saúde e farmacêuticas 4,24 %
Financeiras 3,93 %
Serviços públicos 2,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,52 %
Operadores de telecomunicações 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 18,26 %
Alemanha 12,07 %
França 11,71 %
Itália 7,37 %
Holanda 7,22 %
Espanha 6,78 %
Áustria 6,07 %
Canadá 3,46 %
Irlanda 3,09 %
Reino Unido 2,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,84 %
USD - Dólar americano 18,08 %
JPY - Iene japonês 2,36 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,88 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,62 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,38 %
SGD - Dólar de Singapura 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,77 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-APR-2027 1,70 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-OCT-2026 1,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 0,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,14 % -1,55 %
Rentabilidade a 3 meses -6,56 % -2,44 %
Rentabilidade a 6 meses -11,27 % -2,91 %
Rentabilidade a 1 ano -10,00 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,91 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -