Amundi Multi Asset Real Return - GE QD

LU1327398209
97,69 EUR 26/01/2022
Multiativos Defensivos Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1327398209
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2016
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 103,900 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,35 %
Tesouraria 13,57 %
Ações 10,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,97 %
Financeiras 1,85 %
Serviços públicos 1,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,37 %
Industriais e serviços diversos 1,18 %
Tecnológicas 0,90 %
Saúde e farmacêuticas 0,72 %
País Peso
França 19,70 %
Itália 19,29 %
Estados Unidos 9,37 %
Espanha 8,98 %
Holanda 6,96 %
Alemanha 4,91 %
Reino Unido 3,29 %
Japão 1,44 %
Noruega 1,43 %
Irlanda 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,82 %
USD - Dólar americano 10,05 %
NOK - Coroa norueguesa 1,38 %
GBP - Libra esterlina 1,33 %
AUD - Dólar australiano 1,06 %
JPY - Iene japonês 0,70 %
MXN - Peso mexicano 0,45 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
RUB - Rublo russo 0,28 %
CHF - Franco suíço 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-FEB-2022 2,05 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 1,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 1,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 1,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,16 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -0,52 % 1,48 %
Rentabilidade a 1 ano 1,41 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,56