Amundi Multi Asset Real Return - GE QD

LU1327398209
91,11 EUR 30/06/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1327398209
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2016
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/06/2022) 92,900 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,50 %
Tesouraria 10,78 %
Ações 10,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 2,25 %
Financeiras 1,58 %
Serviços públicos 1,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,41 %
Tecnológicas 1,31 %
Saúde e farmacêuticas 1,12 %
Industriais e serviços diversos 1,05 %
País Peso
Itália 19,78 %
França 18,76 %
Espanha 12,25 %
Estados Unidos 10,83 %
Holanda 5,84 %
Alemanha 4,18 %
Reino Unido 3,81 %
Irlanda 1,54 %
Noruega 1,40 %
México 1,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,42 %
USD - Dólar americano 11,78 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
NOK - Coroa norueguesa 1,23 %
JPY - Iene japonês 0,96 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
MXN - Peso mexicano 0,48 %
CAD - Dólar canadiano 0,46 %
CHF - Franco suíço 0,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 2,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 2,00 %
AMUNDI FUNDS EMRGNG MRKTS LCL CRRNCY BND - I U C 1,70 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,25 % -1,55 %
Rentabilidade a 3 meses -5,27 % -2,44 %
Rentabilidade a 6 meses -7,33 % -2,91 %
Rentabilidade a 1 ano -6,74 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,75 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,57 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -