Amundi Multi Asset Real Return - GE (C)

LU1253541574
97,38 EUR 26/01/2023
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1253541574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 392,960 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,88 %
Ações 13,11 %
Tesouraria 5,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 2,67 %
Tecnológicas 2,02 %
Financeiras 1,94 %
Industriais e serviços diversos 1,77 %
Serviços públicos 1,66 %
Saúde e farmacêuticas 1,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,14 %
País Peso
Itália 22,38 %
Estados Unidos 18,90 %
França 16,31 %
Espanha 12,96 %
Holanda 5,77 %
Alemanha 5,60 %
Reino Unido 3,04 %
Irlanda 1,77 %
Noruega 1,50 %
México 1,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,86 %
USD - Dólar americano 18,10 %
NOK - Coroa norueguesa 1,33 %
GBP - Libra esterlina 1,20 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
JPY - Iene japonês 0,67 %
MXN - Peso mexicano 0,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,37 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 4,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,87 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 1,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 2,97 % 0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -2,32 % 0,11 %
Rentabilidade a 1 ano -6,96 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -