Amundi Multi Asset Real Return - GE (C)

LU1253541574
95,54 EUR 04/10/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1253541574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/09/2022) 421,700 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,68 %
Ações 13,51 %
Tesouraria 6,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 3,02 %
Tecnológicas 2,60 %
Financeiras 1,83 %
Saúde e farmacêuticas 1,69 %
Serviços públicos 1,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,25 %
Industriais e serviços diversos 1,20 %
País Peso
Itália 21,78 %
França 17,68 %
Estados Unidos 15,58 %
Espanha 12,24 %
Holanda 5,62 %
Alemanha 4,04 %
Reino Unido 3,81 %
Irlanda 1,53 %
Noruega 1,33 %
México 1,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,41 %
USD - Dólar americano 16,03 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
NOK - Coroa norueguesa 1,18 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
JPY - Iene japonês 0,65 %
MXN - Peso mexicano 0,46 %
CAD - Dólar canadiano 0,45 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 1,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 1,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,46 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,51 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses -2,63 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -7,83 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -9,06 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,88 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,81 % 2,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -