Amundi Multi Asset Real Return - GE (C)

LU1253541574
101,05 EUR 13/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1253541574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 450,880 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,96 %
Tesouraria 15,63 %
Ações 9,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,54 %
Serviços públicos 1,45 %
Financeiras 1,42 %
Industriais e serviços diversos 1,03 %
Tecnológicas 0,87 %
Saúde e farmacêuticas 0,64 %
País Peso
Itália 19,52 %
França 18,06 %
Estados Unidos 9,73 %
Espanha 8,99 %
Holanda 5,93 %
Alemanha 4,18 %
Reino Unido 3,88 %
Irlanda 1,47 %
Noruega 1,41 %
Japão 1,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,37 %
USD - Dólar americano 10,06 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
NOK - Coroa norueguesa 1,24 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
JPY - Iene japonês 0,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
MXN - Peso mexicano 0,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,20 %
CNY - Yuan chinês 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 2,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 2,48 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1,84 %
AMUNDI FUNDS EMRGNG MRKTS LCL CRRNCY BND - I U C 1,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 1,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 1,53 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses -2,46 % -3,25 %
Rentabilidade a 6 meses -4,81 % -4,27 %
Rentabilidade a 1 ano -2,90 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,79 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,61 % 3,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,45 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,87