Amundi Multi Asset Real Return - GE (C)

LU1253541574
105,73 EUR 25/11/2021
Multiativos Defensivos Categoria
1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1253541574
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (29/10/2021) 288,900 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,94 %
Tesouraria 12,25 %
Ações 10,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 2,16 %
Financeiras 2,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,40 %
Industriais e serviços diversos 1,31 %
Tecnológicas 1,12 %
Serviços públicos 1,03 %
Saúde e farmacêuticas 0,80 %
Operadores de telecomunicações 0,44 %
País Peso
França 19,20 %
Itália 17,95 %
Estados Unidos 9,85 %
Espanha 8,73 %
Holanda 8,49 %
Alemanha 5,68 %
Reino Unido 3,09 %
Irlanda 1,71 %
Japão 1,67 %
Noruega 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,12 %
USD - Dólar americano 10,79 %
NOK - Coroa norueguesa 1,64 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
JPY - Iene japonês 1,02 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,43 %
MXN - Peso mexicano 0,43 %
RUB - Rublo russo 0,22 %
SEK - Coroa sueca 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 3,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-FEB-2022 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 1,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,63 %
AMUNDI FUNDS EMERG MRKT HRD CRNCY BND - I EUR C 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % 0,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,39 % 1,20 %
Rentabilidade a 6 meses 1,34 % 5,04 %
Rentabilidade a 1 ano 3,37 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,03 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,54 % 3,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % 5,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,37 %
Volatilidade do benchmark 4,18 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,29
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