Amundi Multi Asset Real Return G EUR QD

LU1327398209
89,40 EUR 25/11/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1327398209
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/02/2016
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/10/2022) 81,520 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,21 %
Ações 12,62 %
Tesouraria 6,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 2,86 %
Tecnológicas 1,97 %
Financeiras 1,91 %
Serviços públicos 1,61 %
Saúde e farmacêuticas 1,49 %
Industriais e serviços diversos 1,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,11 %
País Peso
Itália 22,19 %
Estados Unidos 17,44 %
França 16,66 %
Espanha 12,70 %
Holanda 5,66 %
Alemanha 4,61 %
Reino Unido 3,29 %
Irlanda 1,72 %
Noruega 1,43 %
México 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,17 %
USD - Dólar americano 17,63 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
NOK - Coroa norueguesa 1,26 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
JPY - Iene japonês 0,68 %
MXN - Peso mexicano 0,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,79 %
EUR CASH 2,50 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 2,19 %
USD CASH 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 1,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 1,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,46 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses -3,31 % -1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -4,12 % 0,62 %
Rentabilidade a 1 ano -8,53 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -