Amundi MSCI World UCITS ETF DR (D)

LU1737652237
70,82 EUR 25/01/2023
Ações Globais Categoria
8,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737652237
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 478,250 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,22 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,32 %
Bens de consumo 19,00 %
Financeiras 15,69 %
Saúde e farmacêuticas 14,26 %
Industriais e serviços diversos 11,64 %
Serviços públicos 8,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,44 %
Operadores de telecomunicações 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 65,64 %
Japão 6,21 %
Reino Unido 4,73 %
Canadá 3,54 %
Suíça 3,37 %
França 3,13 %
Alemanha 2,29 %
Austrália 2,24 %
Holanda 1,57 %
Irlanda 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,57 %
EUR - Euro 9,05 %
JPY - Iene japonês 6,20 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
CAD - Dólar canadiano 3,13 %
CHF - Franco suíço 2,90 %
AUD - Dólar australiano 2,27 %
SEK - Coroa sueca 0,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,29 %
MICROSOFT CORP ORD 3,44 %
AMAZON.COM INC ORD 1,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,98 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,93 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,89 %
NVIDIA CORP ORD 0,82 %
TESLA INC ORD 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,18 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,58 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -1,71 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -2,82 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,71 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,71 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -