Amundi MSCI World UCITS ETF DR (D)

LU1737652237
71,53 EUR 18/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737652237
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 377,020 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,94 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,31 %
Bens de consumo 19,79 %
Financeiras 15,26 %
Saúde e farmacêuticas 12,55 %
Industriais e serviços diversos 10,94 %
Serviços públicos 7,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,36 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 66,64 %
Japão 6,14 %
Reino Unido 4,52 %
Canadá 3,72 %
Suíça 3,29 %
França 2,67 %
Alemanha 2,22 %
Austrália 2,21 %
Holanda 1,51 %
Irlanda 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,47 %
EUR - Euro 8,38 %
JPY - Iene japonês 6,13 %
GBP - Libra esterlina 4,27 %
CAD - Dólar canadiano 3,30 %
CHF - Franco suíço 2,86 %
AUD - Dólar australiano 2,24 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,82 %
MICROSOFT CORP ORD 3,70 %
AMAZON.COM INC ORD 2,51 %
TESLA INC ORD 1,55 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,41 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,35 %
NVIDIA CORP ORD 1,15 %
META PLATFORMS INC ORD 0,89 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,30 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -4,34 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -11,49 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 6,37 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,31 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -