Amundi MSCI World UCITS ETF DR (D)

LU1737652237
71,59 EUR 04/10/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737652237
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 420,360 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,94 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,36 %
Bens de consumo 20,08 %
Financeiras 15,08 %
Saúde e farmacêuticas 13,23 %
Industriais e serviços diversos 11,06 %
Serviços públicos 8,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,97 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
País Peso
Estados Unidos 67,25 %
Japão 6,03 %
Reino Unido 4,55 %
Canadá 3,63 %
Suíça 3,25 %
França 2,67 %
Austrália 2,14 %
Alemanha 2,01 %
Holanda 1,51 %
Irlanda 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,21 %
EUR - Euro 7,86 %
JPY - Iene japonês 6,12 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
CAD - Dólar canadiano 3,26 %
CHF - Franco suíço 2,77 %
AUD - Dólar australiano 2,24 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,98 %
MICROSOFT CORP ORD 3,76 %
AMAZON.COM INC ORD 2,32 %
TESLA INC ORD 1,47 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,32 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,25 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,86 %
NVIDIA CORP ORD 0,86 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,52 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -8,74 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -1,78 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,31 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -