Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD (C)

LU1681045966
200,33 USD 04/10/2022 10:32 Euronext Paris
4,0174 USD (2,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Global Categoria
4,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 17,050 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,46 %
Bens de consumo 20,80 %
Financeiras 13,91 %
Saúde e farmacêuticas 13,62 %
Serviços públicos 8,59 %
Industriais e serviços diversos 3,91 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
País Peso
Estados Unidos 84,22 %
França 7,30 %
Espanha 4,39 %
Suíça 3,55 %
Alemanha 0,08 %
Luxemburgo 0,01 %
Bélgica 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,22 %
EUR - Euro 15,06 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HOME DEPOT INC ORD 7,37 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 6,58 %
TESLA INC ORD 4,92 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,46 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,45 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,10 %
APPLE INC ORD 3,97 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,92 %
INTUIT INC ORD 3,43 %
ULTA BEAUTY INC ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,07 % -3,97 %
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % 1,84 %
Rentabilidade a 6 meses -11,52 % -8,46 %
Rentabilidade a 1 ano -5,70 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,66 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,66 % 6,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,24 % 9,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,91 %
Volatilidade do benchmark 18,47 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,91