Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR (C)

LU1681045883
223,05 EUR 27/01/2023 16:35 Euronext Paris
1,6675 EUR (0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Global Categoria
5,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045883
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 118,530 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,03 %
Bens de consumo 21,42 %
Financeiras 21,36 %
Saúde e farmacêuticas 11,71 %
Serviços públicos 11,23 %
Industriais e serviços diversos 10,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 70,69 %
Holanda 9,53 %
França 7,86 %
Alemanha 6,43 %
Irlanda 2,84 %
Espanha 1,73 %
Reino Unido 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,45 %
EUR - Euro 25,55 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 6,92 %
AIRBUS SE ORD 6,41 %
Deutsche Bank AG ORD 6,18 %
ABBVIE INC ORD 5,22 %
KRAFT HEINZ CO ORD 5,04 %
MICROSOFT CORP ORD 4,79 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,72 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,89 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,56 %
AMGEN INC ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,90 % 4,91 %
Rentabilidade a 3 meses 6,24 % 6,23 %
Rentabilidade a 6 meses 6,82 % 6,32 %
Rentabilidade a 1 ano -0,37 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,87 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,65 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,57 % 9,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,46 %
Volatilidade do benchmark 18,84 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,21