Amundi MSCI World Ex-Europe UCITS ETF EUR (C)

LU1681045537
438,61 EUR 17/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
12,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 421,030 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria -0,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,76 %
Bens de consumo 17,41 %
Financeiras 15,48 %
Saúde e farmacêuticas 10,29 %
Industriais e serviços diversos 9,45 %
Serviços públicos 9,37 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
País Peso
Estados Unidos 67,79 %
Alemanha 14,61 %
Espanha 8,28 %
Reino Unido 4,28 %
Irlanda 2,76 %
França 1,49 %
Holanda 0,69 %
Suíça 0,05 %
Bélgica 0,03 %
Áustria 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,68 %
EUR - Euro 24,92 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,71 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,71 %
META PLATFORMS INC ORD 6,17 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,05 %
APPLE INC ORD 4,64 %
VOLKSWAGEN AG 4,57 %
SHELL PLC ORD 3,98 %
NETFLIX INC ORD 3,92 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,70 %
SIEMENS AG ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,72 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -8,30 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 10,25 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,82 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,07 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,69 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 12,04