Amundi MSCI World Ex-Europe UCITS ETF EUR (C)

LU1681045537
429,20 EUR 04/10/2022 09:48 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
10,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 401,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 103,96 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,72 %
Saúde e farmacêuticas 16,77 %
Financeiras 16,69 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Bens de consumo 10,72 %
Serviços públicos 9,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,21 %
Operadores de telecomunicações 1,71 %
País Peso
Estados Unidos 67,34 %
Holanda 9,98 %
Suíça 9,30 %
Espanha 5,23 %
Reino Unido 3,52 %
Alemanha 1,88 %
França 1,50 %
Dinamarca 0,54 %
Irlanda 0,27 %
Canadá 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,52 %
CHF - Franco suíço 9,91 %
EUR - Euro 8,22 %
GBP - Libra esterlina 7,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,15 %
APPLE INC ORD 5,69 %
AIRBUS SE ORD 5,66 %
BANCO SANTANDER SA ORD 5,07 %
META PLATFORMS INC ORD 4,66 %
NOVARTIS AG ORD 3,75 %
ROCHE HOLDING AG 3,55 %
NN GROUP NV ORD 3,45 %
INTEL CORP ORD 2,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,40 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -11,28 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -4,39 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,58 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,48 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,19 % 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,08 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,78