Amundi MSCI World Energy UCITS ETF EUR (C)

LU1681046006
395,65 EUR 05/10/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
7,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (30/09/2022) 79,110 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,08 %
Bens de consumo 17,92 %
Serviços públicos 17,49 %
Saúde e farmacêuticas 13,57 %
Financeiras 12,41 %
Industriais e serviços diversos 8,21 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 84,30 %
França 11,18 %
Holanda 2,03 %
Reino Unido 1,02 %
Suíça 0,34 %
Alemanha 0,30 %
Dinamarca 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,30 %
EUR - Euro 12,56 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
CHF - Franco suíço 0,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,32 %
ANALOG DEVICES INC ORD 5,56 %
XCEL ENERGY INC ORD 4,49 %
BLACKROCK INC ORD 4,40 %
MERCK & CO INC ORD 4,05 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,80 %
AMGEN INC ORD 3,50 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,99 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,94 %
AMAZON.COM INC ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -2,40 %
Rentabilidade a 3 meses 8,01 % 5,87 %
Rentabilidade a 6 meses 8,79 % 5,69 %
Rentabilidade a 1 ano 52,47 % 36,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,73 % 9,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,71 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,31 % 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,60 %
Volatilidade do benchmark 26,14 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 6,16