Amundi MSCI World Energy UCITS ETF EUR (C)

LU1681046006
382,70 EUR 18/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
7,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 85,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,07 %
Tesouraria -1,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,88 %
Financeiras 20,24 %
Serviços públicos 19,32 %
Tecnológicas 17,75 %
Industriais e serviços diversos 8,64 %
Saúde e farmacêuticas 8,56 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 62,73 %
França 12,55 %
Reino Unido 10,23 %
Finlândia 7,32 %
Holanda 3,66 %
Alemanha 2,65 %
Irlanda 0,89 %
Suíça 0,04 %
Bélgica 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,62 %
EUR - Euro 16,49 %
GBP - Libra esterlina 10,23 %
SEK - Coroa sueca 7,32 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 9,44 %
NORDEA BANK ABP ORD 7,32 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 4,12 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,68 %
MSCI INC ORD 2,99 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,93 %
SANOFI SA ORD 2,72 %
HOME DEPOT INC ORD 2,70 %
APPLE INC ORD 2,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,44 % 4,26 %
Rentabilidade a 3 meses 25,64 % 24,10 %
Rentabilidade a 6 meses 46,63 % 32,67 %
Rentabilidade a 1 ano 68,32 % 56,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,51 % 8,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,82 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,51 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 5,42