Amundi MSCI World Energy UCITS ETF EUR (C)

LU1681046006
388,95 EUR 02/02/2023 15:36 Euronext Paris
-8,95 EUR (-2,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Global Categoria
8,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 75,880 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 20,68 %
Tecnológicas 18,70 %
Bens de consumo 17,43 %
Saúde e farmacêuticas 15,77 %
Financeiras 11,31 %
Industriais e serviços diversos 8,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,99 %
País Peso
Estados Unidos 57,66 %
França 13,83 %
Alemanha 7,22 %
Holanda 7,08 %
Irlanda 5,50 %
Reino Unido 4,26 %
Finlândia 2,87 %
Luxemburgo 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,13 %
EUR - Euro 32,75 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
AMGEN INC ORD 8,05 %
ACCENTURE PLC ORD 5,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,26 %
Deutsche Bank AG ORD 5,02 %
DUKE ENERGY CORP ORD 4,98 %
MICROSOFT CORP ORD 4,85 %
JDE PEETS NV ORD 4,71 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,37 %
HOME DEPOT INC ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -7,85 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses 8,83 % -5,47 %
Rentabilidade a 1 ano 30,62 % 16,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,89 % 8,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,04 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 31,67 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 7,04