Amundi MSCI World Energy UCITS ETF EUR (C)

LU1681046006
171,30 EUR 23/11/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Categoria
-8,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (30/10/2020) 33,440 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,02 %
Tesouraria -1,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,65 %
Bens de consumo 20,03 %
Serviços públicos 14,03 %
Saúde e farmacêuticas 13,23 %
Industriais e serviços diversos 11,37 %
Financeiras 11,23 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 39,41 %
França 29,59 %
Espanha 9,66 %
Suíça 6,33 %
Alemanha 6,07 %
Dinamarca 5,47 %
Japão 3,60 %
Holanda 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,74 %
EUR - Euro 43,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,47 %
JPY - Iene japonês 3,60 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK CL A ORD 8,35 %
SALESFORCE.COM ORD 8,16 %
CHUBB ORD 6,33 %
SANOFI ORD 6,19 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 5,47 %
VIVENDI ORD 5,40 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 4,77 %
CARREFOUR ORD 4,47 %
ELECTRONIC ARTS ORD 4,22 %
BAYER N ORD 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,27 % 8,48 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % 4,27 %
Rentabilidade a 6 meses -10,01 % 0,02 %
Rentabilidade a 1 ano -37,90 % -27,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,19 % -6,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,41 % -2,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,52 % -0,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,61 %
Volatilidade do benchmark 24,33 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -