Amundi MSCI World Energy UCITS ETF EUR (C)

LU1681046006
220,65 EUR 05/03/2021 16:35 Euronext Paris
1,8 EUR (0,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (26/02/2021) 69,790 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,35 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,79 %
Tecnológicas 15,29 %
Saúde e farmacêuticas 14,66 %
Financeiras 14,17 %
Serviços públicos 8,14 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,71 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
País Peso
Japão 34,28 %
Estados Unidos 22,78 %
França 19,73 %
Alemanha 13,71 %
Dinamarca 4,14 %
Holanda 3,04 %
Itália 2,16 %
Suíça 0,85 %
Reino Unido 0,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,04 %
JPY - Iene japonês 34,28 %
USD - Dólar americano 23,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,14 %
CHF - Franco suíço 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK CL A ORD 5,07 %
SALESFORCE.COM ORD 4,51 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 4,14 %
VIVENDI ORD 3,66 %
SANOFI ORD 3,57 %
SAP ORD 3,33 %
NOMURA REAL EST ORD 3,15 %
HULIC ORD 3,13 %
KURARAY ORD 3,05 %
MONOTARO ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,31 % 6,95 %
Rentabilidade a 3 meses 17,52 % 9,54 %
Rentabilidade a 6 meses 34,20 % 15,94 %
Rentabilidade a 1 ano -3,71 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,02 % -2,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,85 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,65 % -0,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,00 %
Volatilidade do benchmark 24,68 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -