Amundi MSCI World Energy UCITS ETF EUR (C)

LU1681046006
234,60 EUR 11/06/2021 12:31 Euronext Paris
0,75 EUR (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (31/05/2021) 68,530 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,39 %
Tesouraria -0,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,52 %
Tecnológicas 20,25 %
Saúde e farmacêuticas 14,88 %
Industriais e serviços diversos 8,23 %
Financeiras 8,10 %
Serviços públicos 4,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,71 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 26,76 %
Alemanha 20,73 %
Japão 18,89 %
França 17,61 %
Holanda 11,88 %
Itália 4,50 %
Reino Unido 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,97 %
USD - Dólar americano 26,76 %
JPY - Iene japonês 18,89 %
Principais títulos em carteira Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 8,44 %
HOME DEPOT INC ORD 7,09 %
FACEBOOK INC ORD 4,82 %
BAYER AG ORD 4,51 %
FERRARI NV ORD 4,50 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,28 %
AIRBUS SE ORD 4,24 %
SAP SE ORD 4,09 %
VOLKSWAGEN AG 3,69 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,96 % 3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,38 % 1,75 %
Rentabilidade a 6 meses 26,31 % 14,55 %
Rentabilidade a 1 ano 20,70 % 11,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,91 % -5,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,37 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,25 % 0,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,90 %
Volatilidade do benchmark 24,50 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -