Amundi MSCI World Energy UCITS ETF EUR (C)

LU1681046006
169,66 EUR 14/08/2020 15:05 Euronext Paris
-1,66 EUR (-0,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Categoria
-7,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (31/07/2020) 43,700 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 7,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,52 %
Tecnológicas 19,66 %
Saúde e farmacêuticas 19,33 %
Serviços públicos 17,44 %
Industriais e serviços diversos 8,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,37 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
Financeiras 3,07 %
País Peso
Estados Unidos 30,94 %
França 23,53 %
Espanha 12,66 %
Holanda 12,44 %
Dinamarca 11,12 %
Alemanha 5,77 %
Japão 1,31 %
Suíça 0,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,08 %
USD - Dólar americano 30,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 11,12 %
JPY - Iene japonês 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo Nordisk ORD 8,44 %
UNILEVER NV ORD 7,45 %
EUR CASH 7,40 %
FACEBOOK CL A ORD 5,65 %
AIRBUS ORD 4,99 %
SANOFI ORD 4,91 %
EXXON MOBIL ORD 4,80 %
REPSOL ORD 4,75 %
SALESFORCE.COM ORD 4,74 %
VIVENDI ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,98 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % 3,12 %
Rentabilidade a 6 meses -33,13 % -29,49 %
Rentabilidade a 1 ano -31,53 % -25,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,39 % -5,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,53 % -3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,17 % 0,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,91 %
Volatilidade do benchmark 25,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -