Amundi MSCI USA UCITS ETF USD (C)

LU1681042948
509,98 USD 23/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681042948
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 339,910 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,48 %
Tesouraria -3,35 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,13 %
Financeiras 18,21 %
Bens de consumo 18,16 %
Serviços públicos 12,89 %
Tecnológicas 8,11 %
Saúde e farmacêuticas 7,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
Operadores de telecomunicações 2,24 %
País Peso
França 26,41 %
Espanha 17,77 %
Estados Unidos 16,66 %
Holanda 14,40 %
Itália 7,67 %
Suécia 6,07 %
Reino Unido 3,01 %
Alemanha 2,26 %
Áustria 1,10 %
Suíça 0,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,23 %
USD - Dólar americano 17,27 %
SEK - Coroa sueca 6,61 %
GBP - Libra esterlina 2,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS SE ORD 6,48 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,44 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 6,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,20 %
ENI SPA ORD 5,06 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,16 %
SANOFI SA ORD 3,73 %
Air Liquide Prime Fidelite 3,42 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,67 % -3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -5,41 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -9,94 % -8,90 %
Rentabilidade a 1 ano 7,06 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,01 % 15,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,89 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,97 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 14,37