Amundi MSCI USA UCITS ETF - EUR (C)

LU1681042864
341,02 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Paris
-3,25 EUR (-0,94 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681042864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-04-2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 1109,240 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,19 %
Financeiras 15,00 %
Industriais e serviços diversos 13,57 %
Saúde e farmacêuticas 13,04 %
Serviços públicos 9,73 %
Tecnológicas 7,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,58 %
País Peso
França 30,24 %
Holanda 18,11 %
Espanha 16,56 %
Japão 11,81 %
Estados Unidos 7,19 %
Alemanha 5,27 %
Bélgica 3,39 %
Suíça 2,37 %
Finlândia 1,68 %
Itália 0,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,39 %
JPY - Iene japonês 11,81 %
USD - Dólar americano 7,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,57 %
SEK - Coroa sueca 0,50 %
CHF - Franco suíço 0,25 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PHILIPS KON ORD 8,78 %
LVMH ORD 7,29 %
BANCO SANTANDER ORD 5,08 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 4,61 %
UNILEVER NV ORD 3,90 %
VIVENDI ORD 3,34 %
SANOFI ORD 3,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,12 %
IBERDROLA ORD 2,85 %
BASF N ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,11 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -3,77 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 10,10 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,89 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,53 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,40 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,26