Amundi MSCI USA UCITS ETF - EUR (C)

LU1681042864
471,07 EUR 26/05/2022 08:40 Euronext Paris
3,8902 EUR (0,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681042864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 957,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,48 %
Tesouraria -3,35 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,13 %
Financeiras 18,21 %
Bens de consumo 18,16 %
Serviços públicos 12,89 %
Tecnológicas 8,11 %
Saúde e farmacêuticas 7,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
Operadores de telecomunicações 2,24 %
País Peso
França 26,41 %
Espanha 17,77 %
Estados Unidos 16,66 %
Holanda 14,40 %
Itália 7,67 %
Suécia 6,07 %
Reino Unido 3,01 %
Alemanha 2,26 %
Áustria 1,10 %
Suíça 0,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,23 %
USD - Dólar americano 17,27 %
SEK - Coroa sueca 6,61 %
GBP - Libra esterlina 2,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS SE ORD 6,48 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,44 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 6,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,20 %
ENI SPA ORD 5,06 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,16 %
SANOFI SA ORD 3,73 %
Air Liquide Prime Fidelite 3,42 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,91 % -7,80 %
Rentabilidade a 3 meses -6,46 % -5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -13,69 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano 6,36 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,60 % 14,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,71 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,85 % 14,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 14,37