Amundi MSCI USA UCITS ETF - EUR (C)

LU1681042864
383,67 EUR 19/11/2020 00:00 Euronext Paris
3,06 EUR (0,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681042864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 892,970 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,43 %
Serviços públicos 14,78 %
Industriais e serviços diversos 14,42 %
Financeiras 10,89 %
Saúde e farmacêuticas 9,78 %
Tecnológicas 7,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,27 %
País Peso
França 31,61 %
Alemanha 15,98 %
Estados Unidos 12,50 %
Holanda 10,08 %
Espanha 9,72 %
Reino Unido 6,86 %
Japão 4,90 %
Suécia 3,06 %
Finlândia 2,39 %
Portugal 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,19 %
USD - Dólar americano 15,40 %
JPY - Iene japonês 4,90 %
SEK - Coroa sueca 4,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,66 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA ORD 6,65 %
LVMH ORD 6,18 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 4,96 %
NN GROUP ORD 4,77 %
VIVENDI ORD 4,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,08 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,03 %
SIEMENS N ORD 3,88 %
SANOFI ORD 3,21 %
BAYER N ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,19 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 6,72 % 6,60 %
Rentabilidade a 6 meses 14,14 % 14,09 %
Rentabilidade a 1 ano 11,19 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,58 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,13 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,98 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 10,62