Amundi MSCI USA UCITS ETF - EUR (C)

LU1681042864
357,66 EUR 10/08/2020 00:00 Euronext Paris
1,3 EUR (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681042864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 1036,520 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria -0,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,16 %
Financeiras 13,50 %
Saúde e farmacêuticas 12,99 %
Industriais e serviços diversos 12,38 %
Serviços públicos 10,30 %
Tecnológicas 4,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,81 %
País Peso
França 33,60 %
Japão 9,88 %
Espanha 9,34 %
Estados Unidos 8,20 %
Alemanha 7,90 %
Reino Unido 7,09 %
Suécia 6,89 %
Holanda 6,59 %
Dinamarca 3,12 %
Finlândia 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,31 %
JPY - Iene japonês 9,88 %
SEK - Coroa sueca 8,21 %
USD - Dólar americano 8,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,12 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 8,19 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 7,09 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 5,03 %
VIVENDI ORD 3,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,75 %
BAYER N ORD 3,42 %
SANOFI ORD 3,36 %
DSM KON ORD 3,04 %
L AIR LIQUIDE ACT.NOM. PRIME FIDELITE 2,66 %
IBERDROLA ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 6,47 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -5,85 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano 11,72 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,16 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,99 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,52 % 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,86