Amundi MSCI USA UCITS ETF - EUR (C)

LU1681042864
444,20 EUR 10/06/2021 00:00 Euronext Paris
2,8702 EUR (0,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681042864
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 883,150 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,41 %
Bens de consumo 18,13 %
Financeiras 17,19 %
Tecnológicas 10,54 %
Saúde e farmacêuticas 10,44 %
Serviços públicos 8,29 %
Operadores de telecomunicações 3,37 %
País Peso
França 29,48 %
Espanha 19,02 %
Holanda 17,97 %
Estados Unidos 17,02 %
Alemanha 8,88 %
Finlândia 0,97 %
Irlanda 0,95 %
Noruega 0,91 %
Reino Unido 0,45 %
Suíça 0,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,34 %
USD - Dólar americano 17,97 %
NOK - Coroa norueguesa 0,91 %
JPY - Iene japonês 0,25 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIRBUS SE ORD 9,08 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,75 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 6,32 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,29 %
VIVENDI SE ORD 5,23 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,43 %
SANOFI ORD 3,39 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,06 %
Air Liquide Prime Fidelite 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 5,78 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses 14,48 % 14,93 %
Rentabilidade a 1 ano 26,13 % 27,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,76 % 16,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,40 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,42 % 16,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 15,32