Amundi MSCI North America UCITS ETF DR (D)

LU1737653045
83,81 EUR 04/10/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737653045
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 33,290 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,75 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,77 %
Bens de consumo 19,07 %
Financeiras 13,40 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Industriais e serviços diversos 9,68 %
Serviços públicos 8,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,73 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 91,91 %
Canadá 4,97 %
Irlanda 1,66 %
Reino Unido 0,70 %
Suíça 0,36 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,05 %
República Checa 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,43 %
CAD - Dólar canadiano 4,46 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,83 %
MICROSOFT CORP ORD 5,15 %
AMAZON.COM INC ORD 3,19 %
TESLA INC ORD 2,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,80 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,71 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,18 %
NVIDIA CORP ORD 1,17 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,57 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -8,12 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano 0,72 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,33 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -