Amundi MSCI North America UCITS ETF DR (D)

LU1737653045
80,92 EUR 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737653045
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 18,540 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,75 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,19 %
Bens de consumo 19,06 %
Financeiras 13,57 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Industriais e serviços diversos 9,55 %
Serviços públicos 7,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,88 %
Operadores de telecomunicações 1,41 %
País Peso
Estados Unidos 91,72 %
Canadá 5,13 %
Irlanda 1,68 %
Reino Unido 0,63 %
Suíça 0,36 %
Argentina 0,13 %
Holanda 0,11 %
Israel 0,04 %
República Checa 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,32 %
CAD - Dólar canadiano 4,56 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,68 %
MICROSOFT CORP ORD 5,13 %
AMAZON.COM INC ORD 3,47 %
TESLA INC ORD 2,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,95 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,86 %
NVIDIA CORP ORD 1,59 %
META PLATFORMS INC ORD 1,23 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,12 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,45 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses -4,13 % -4,32 %
Rentabilidade a 6 meses -12,26 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano 7,37 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,16 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -