Amundi MSCI Netherlands UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044217
274,14 EUR 03/08/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Holanda Categoria
6,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Holanda
Data de lançamento (31/07/2020) 8,480 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,56 %
Saúde e farmacêuticas 15,75 %
Financeiras 15,59 %
Bens de consumo 14,76 %
Operadores de telecomunicações 8,20 %
Serviços públicos 6,12 %
Tecnológicas 5,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,93 %
País Peso
Alemanha 28,36 %
Holanda 25,73 %
Espanha 23,21 %
França 14,12 %
Estados Unidos 4,77 %
Bélgica 3,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,19 %
USD - Dólar americano 4,77 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS N ORD 9,46 %
BAYER N ORD 9,25 %
Telefonica Ord 8,20 %
AHOLD DEL ORD 7,09 %
NN GROUP ORD 5,53 %
AIRBUS ORD 4,61 %
UNILEVER NV ORD 4,41 %
REPSOL ORD 4,36 %
ANSYS ORD 4,01 %
FRESENIUS ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 14,84 % 13,82 %
Rentabilidade a 6 meses 2,19 % 0,74 %
Rentabilidade a 1 ano 11,86 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,75 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,86 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,03 % 8,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,42