Amundi MSCI Netherlands UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044217
250,13 EUR 27-05-2020 00:00 Euronext Paris
-0,26 EUR (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Holanda Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-01-2018
Categoria Ações Holanda
Data de lançamento (30-04-2020) 12,680 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,83 %
Tesouraria -0,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,49 %
Operadores de telecomunicações 16,79 %
Serviços públicos 14,84 %
Industriais e serviços diversos 11,66 %
Financeiras 10,59 %
Tecnológicas 9,69 %
Saúde e farmacêuticas 7,52 %
País Peso
Holanda 24,61 %
Espanha 22,81 %
Alemanha 18,35 %
França 16,68 %
Finlândia 8,51 %
Estados Unidos 5,54 %
Reino Unido 4,15 %
Suíça 0,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,29 %
USD - Dólar americano 5,54 %
CHF - Franco suíço 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
ELISA ORD 8,26 %
AHOLD DEL ORD 7,68 %
WOLTERS KLUWER ORD 6,74 %
IBERDROLA ORD 6,33 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,38 %
ANSYS ORD 4,68 %
BASF N ORD 4,59 %
PHILIPS KON ORD 4,40 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,29 %
DIALOG SEMICON ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,63 % 6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -1,81 % -2,92 %
Rentabilidade a 6 meses -6,04 % -5,81 %
Rentabilidade a 1 ano 5,49 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,47 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,65 % 8,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,34