Amundi MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR A

LU1861137484
71,01 EUR 07/02/2023
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861137484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 2422,170 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,14 %
Financeiras 21,26 %
Saúde e farmacêuticas 17,50 %
Industriais e serviços diversos 14,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,10 %
Tecnológicas 5,53 %
Serviços públicos 2,98 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
País Peso
França 19,66 %
Reino Unido 17,26 %
Holanda 12,75 %
Suíça 12,20 %
Dinamarca 11,24 %
Alemanha 10,91 %
Itália 3,01 %
Espanha 2,81 %
Suécia 2,57 %
Irlanda 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,62 %
GBP - Libra esterlina 16,14 %
CHF - Franco suíço 11,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 11,24 %
SEK - Coroa sueca 2,57 %
NOK - Coroa norueguesa 1,90 %
USD - Dólar americano 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,92 %
ROCHE HOLDING AG 4,83 %
ASML HOLDING NV ORD 4,52 %
ALLIANZ SE ORD 4,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,61 %
PROSUS NV ORD 2,69 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,51 %
RELX PLC ORD 2,47 %
AXA SA ORD 2,43 %
L'OREAL SA ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,46 % 3,66 %
Rentabilidade a 3 meses 9,67 % 9,82 %
Rentabilidade a 6 meses 3,37 % 5,71 %
Rentabilidade a 1 ano -1,32 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,03 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -