Amundi MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR A

LU1861137484
62,56 EUR 04/10/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861137484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 2104,250 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,06 %
Financeiras 18,87 %
Saúde e farmacêuticas 17,71 %
Industriais e serviços diversos 13,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,39 %
Tecnológicas 5,42 %
Serviços públicos 3,21 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
País Peso
Reino Unido 19,92 %
França 14,45 %
Suíça 13,39 %
Holanda 13,21 %
Dinamarca 10,82 %
Alemanha 10,08 %
Suécia 2,67 %
Itália 2,51 %
Espanha 2,48 %
Irlanda 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,43 %
GBP - Libra esterlina 17,20 %
CHF - Franco suíço 12,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,87 %
SEK - Coroa sueca 2,72 %
NOK - Coroa norueguesa 2,14 %
USD - Dólar americano 1,88 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,48 %
ASML HOLDING NV ORD 5,12 %
ROCHE HOLDING AG 4,95 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,53 %
ALLIANZ SE ORD 3,36 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,59 %
RELX PLC ORD 2,58 %
PROSUS NV ORD 2,46 %
LONZA GROUP AG ORD 2,13 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,40 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -0,62 % 0,00 %
Rentabilidade a 6 meses -13,27 % -12,83 %
Rentabilidade a 1 ano -12,65 % -12,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,89 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -