Amundi MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR A

LU1861137484
65,35 EUR 12/05/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861137484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 2425,440 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,80 %
Saúde e farmacêuticas 17,86 %
Financeiras 16,45 %
Industriais e serviços diversos 12,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,20 %
Tecnológicas 8,98 %
Serviços públicos 3,25 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
País Peso
Reino Unido 17,10 %
França 16,95 %
Alemanha 16,84 %
Suíça 14,04 %
Dinamarca 9,82 %
Holanda 9,45 %
Espanha 2,95 %
Suécia 2,73 %
Itália 2,41 %
Irlanda 2,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,78 %
GBP - Libra esterlina 16,15 %
CHF - Franco suíço 13,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,82 %
SEK - Coroa sueca 2,73 %
NOK - Coroa norueguesa 1,86 %
USD - Dólar americano 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,49 %
ROCHE HOLDING AG 5,37 %
ASML HOLDING NV ORD 4,52 %
SAP SE ORD 4,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,83 %
ALLIANZ SE ORD 3,75 %
LONZA GROUP AG ORD 2,26 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,21 %
RELX PLC ORD 2,20 %
L'OREAL SA ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,90 % -5,10 %
Rentabilidade a 3 meses -9,63 % -7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -15,28 % -11,40 %
Rentabilidade a 1 ano -1,82 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,34 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -