Amundi MSCI Europe Low Size Factor UCITS ETF-E (C)

LU1681041544
98,31 EUR 29/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Europa Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681041544
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 23,240 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,59 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,43 %
Bens de consumo 24,67 %
Financeiras 16,60 %
Industriais e serviços diversos 10,72 %
Serviços públicos 10,72 %
Saúde e farmacêuticas 5,89 %
Operadores de telecomunicações 4,03 %
País Peso
Estados Unidos 53,45 %
Espanha 23,67 %
França 10,13 %
Alemanha 7,88 %
Reino Unido 4,19 %
Suíça 0,78 %
Holanda 0,39 %
Dinamarca 0,09 %
Luxemburgo 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,46 %
EUR - Euro 42,01 %
GBP - Libra esterlina 4,18 %
CHF - Franco suíço 0,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,33 %
MICROSOFT CORP ORD 7,33 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,49 %
BANCO SANTANDER SA ORD 5,27 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 5,14 %
Deutsche Bank AG ORD 4,83 %
FERROVIAL SA ORD 4,62 %
TESLA INC ORD 4,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,34 %
SHELL PLC ORD 4,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,68 % -13,99 %
Rentabilidade a 3 meses -8,31 % -12,83 %
Rentabilidade a 6 meses -20,68 % -25,59 %
Rentabilidade a 1 ano -22,68 % -28,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,11 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,89 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,69 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,57