Amundi MSCI Europe Low Size Factor UCITS ETF-E (C)

LU1681041544
117,38 EUR 17/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Europa Categoria
4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681041544
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,630 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Financeiras 20,31 %
Tecnológicas 20,26 %
Bens de consumo 19,43 %
Serviços públicos 18,68 %
Industriais e serviços diversos 6,79 %
Saúde e farmacêuticas 6,58 %
Operadores de telecomunicações 4,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 55,46 %
Espanha 26,39 %
França 9,16 %
Suíça 3,55 %
Reino Unido 3,19 %
Alemanha 0,90 %
Holanda 0,32 %
Itália 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,46 %
EUR - Euro 38,29 %
CHF - Franco suíço 3,55 %
GBP - Libra esterlina 3,19 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,24 %
HESS CORP ORD 6,77 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,22 %
FERROVIAL SA ORD 4,86 %
TESLA INC ORD 4,77 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,73 %
TELEFONICA SA ORD 4,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,50 %
General Motors Co ORD 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,54 % -7,15 %
Rentabilidade a 3 meses -6,52 % -7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -14,69 % -16,48 %
Rentabilidade a 1 ano -5,11 % -7,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,61 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,52 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,99 % 12,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,33 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,94