Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF-E(C)

LU1681041973
150,14 EUR 20/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681041973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 138,540 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Financeiras 21,61 %
Bens de consumo 17,40 %
Serviços públicos 17,33 %
Saúde e farmacêuticas 13,68 %
Industriais e serviços diversos 11,77 %
Operadores de telecomunicações 7,80 %
Tecnológicas 4,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,21 %
País Peso
Alemanha 38,61 %
Holanda 15,85 %
Suíça 12,71 %
Reino Unido 11,82 %
Estados Unidos 7,77 %
Espanha 6,21 %
Finlândia 2,49 %
França 2,36 %
Portugal 1,73 %
Irlanda 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,22 %
CHF - Franco suíço 12,71 %
GBP - Libra esterlina 11,82 %
USD - Dólar americano 7,92 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 8,37 %
SHELL PLC ORD 7,90 %
ALLIANZ SE ORD 5,65 %
AIRBUS SE ORD 5,42 %
VOLKSWAGEN AG 5,01 %
RWE AG ORD 4,61 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,25 %
ING GROEP NV ORD 4,22 %
BASF SE ORD 4,17 %
SIEMENS AG ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,91 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 8,63 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 13,53 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,78 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,70 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,98 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,06