Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF-E(C)

LU1681041973
135,52 EUR 22/10/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681041973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 47,690 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,15 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Financeiras 23,96 %
Serviços públicos 22,45 %
Bens de consumo 15,29 %
Tecnológicas 15,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,98 %
Operadores de telecomunicações 5,31 %
Industriais e serviços diversos 4,56 %
Saúde e farmacêuticas 3,19 %
País Peso
Alemanha 24,69 %
Holanda 23,99 %
Estados Unidos 19,89 %
Espanha 15,58 %
França 5,89 %
Finlândia 5,37 %
Portugal 4,52 %
Bélgica 0,22 %
Luxemburgo 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,22 %
USD - Dólar americano 19,89 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Deutsche Bank AG ORD 9,11 %
AUTOZONE INC ORD 6,17 %
ING GROEP NV ORD 6,04 %
FACEBOOK INC ORD 5,80 %
TELEFONICA SA ORD 5,31 %
RWE AG ORD 4,97 %
BASF SE ORD 4,65 %
AIRBUS SE ORD 4,56 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,52 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % 2,28 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % 4,66 %
Rentabilidade a 6 meses 2,23 % 9,38 %
Rentabilidade a 1 ano 24,15 % 36,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,53 % 13,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,83 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,65
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