Amundi MSCI Europe Ex-United Kingdom UCITS ETF DR EUR (C)

LU1681043326
35,39 EUR 18/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,790 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,61 %
Financeiras 17,67 %
Saúde e farmacêuticas 15,90 %
Industriais e serviços diversos 13,72 %
Tecnológicas 9,16 %
Serviços públicos 7,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,21 %
País Peso
Suíça 21,56 %
França 20,01 %
Alemanha 16,26 %
Holanda 10,43 %
Suécia 6,85 %
Dinamarca 5,56 %
Espanha 4,73 %
Itália 3,97 %
Finlândia 2,36 %
Bélgica 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,24 %
CHF - Franco suíço 21,18 %
SEK - Coroa sueca 7,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,56 %
NOK - Coroa norueguesa 1,65 %
USD - Dólar americano 0,39 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,59 %
ROCHE HOLDING AG 3,50 %
ASML HOLDING NV ORD 3,50 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,51 %
NOVARTIS AG ORD 2,41 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,36 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,60 %
SAP SE ORD 1,47 %
SANOFI SA ORD 1,47 %
SIEMENS AG ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,35 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -6,86 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -13,29 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -1,70 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,85 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,03 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,83 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,07