Amundi MSCI Europe Ex-United Kingdom UCITS ETF DR EUR (C)

LU1681043326
38,62 EUR 23/01/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,620 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,22 %
Financeiras 18,17 %
Saúde e farmacêuticas 15,96 %
Industriais e serviços diversos 14,26 %
Serviços públicos 8,98 %
Tecnológicas 8,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,69 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
País Peso
França 22,08 %
Suíça 20,95 %
Alemanha 16,27 %
Holanda 10,54 %
Suécia 6,30 %
Dinamarca 5,88 %
Espanha 4,99 %
Itália 3,90 %
Finlândia 2,60 %
Bélgica 1,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,16 %
CHF - Franco suíço 20,59 %
SEK - Coroa sueca 6,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,88 %
NOK - Coroa norueguesa 1,54 %
USD - Dólar americano 0,45 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,54 %
ASML HOLDING NV ORD 3,31 %
ROCHE HOLDING AG 3,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,09 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,87 %
NOVARTIS AG ORD 2,80 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,13 %
SAP SE ORD 1,57 %
SANOFI SA ORD 1,52 %
SIEMENS AG ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,83 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 11,16 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 8,43 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,71 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,40 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,97 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,13 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,68