Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (D)

LU1737652583
46,61 EUR 28/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737652583
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 341,950 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,20 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 1,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,28 %
Financeiras 22,96 %
Bens de consumo 14,51 %
Serviços públicos 8,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,08 %
Industriais e serviços diversos 5,61 %
Saúde e farmacêuticas 3,82 %
Operadores de telecomunicações 2,97 %
País Peso
China 29,32 %
Índia 14,33 %
Coreia do Sul 11,41 %
Brasil 5,42 %
África do Sul 3,27 %
Hong Kong 2,24 %
México 1,97 %
Indonésia 1,93 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,68 %
INR - Rupia indiana 14,24 %
KRW - Won sul-coreano 11,41 %
BRL - Real brasileiro 5,33 %
CNY - Yuan chinês 5,11 %
USD - Dólar americano 4,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,30 %
MXN - Peso mexicano 1,97 %
IDR - Rupia indonésia 1,93 %
THB - Baht tailandês 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,19 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,76 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,54 %
MEITUAN ORD 1,50 %
USD CASH 1,02 %
INFOSYS LTD ORD 0,97 %
JD.COM INC ORD 0,95 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,27 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -4,96 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -9,37 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -13,40 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,91 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -