Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

LU1437017350
60,77 EUR 18/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
4,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437017350
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2017
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 2908,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,82 %
Financeiras 23,85 %
Bens de consumo 13,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,87 %
Serviços públicos 8,14 %
Industriais e serviços diversos 5,21 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
Operadores de telecomunicações 3,35 %
País Peso
China 27,93 %
Índia 13,47 %
Coreia do Sul 12,40 %
Brasil 5,26 %
África do Sul 3,60 %
México 2,15 %
Hong Kong 2,01 %
Indonésia 1,91 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,45 %
INR - Rupia indiana 13,47 %
KRW - Won sul-coreano 12,40 %
BRL - Real brasileiro 5,16 %
CNY - Yuan chinês 4,72 %
USD - Dólar americano 4,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,64 %
MXN - Peso mexicano 2,15 %
IDR - Rupia indonésia 1,91 %
THB - Baht tailandês 1,84 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,82 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,49 %
MEITUAN ORD 1,28 %
USD CASH 1,04 %
VALE SA ORD 0,99 %
INFOSYS LTD ORD 0,98 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,23 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -9,11 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -11,71 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -7,79 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,33 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,10 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -