Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF - EUR (C)

LU1681045024
9,366 EUR 01-06-2020 00:00 Euronext Paris
0,23 EUR (2,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
-4,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-03-2018
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29-05-2020) 86,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,97 %
Tesouraria -1,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,95 %
Financeiras 14,63 %
Industriais e serviços diversos 13,73 %
Tecnológicas 13,47 %
Serviços públicos 12,65 %
Saúde e farmacêuticas 5,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,11 %
País Peso
Estados Unidos 36,60 %
França 35,53 %
Espanha 13,54 %
Holanda 7,22 %
Alemanha 6,21 %
Reino Unido 1,26 %
Áustria 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,03 %
USD - Dólar americano 37,87 %
CHF - Franco suíço 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 8,83 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 7,21 %
VINCI ORD 6,45 %
L AIR LIQUIDE ACT.NOM. PRIME FIDELITE 6,12 %
WALT DISNEY ORD 5,22 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,88 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,86 %
IBERDROLA ORD 3,76 %
INDITEX ORD 3,74 %
BASF N ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,76 % 7,82 %
Rentabilidade a 3 meses -26,92 % -23,68 %
Rentabilidade a 6 meses -32,95 % -27,30 %
Rentabilidade a 1 ano -32,13 % -26,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,67 % -7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,70 % -4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,60 %
Volatilidade do benchmark 25,81 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -