Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF - EUR (C)

LU1681045024
12,87 EUR 21/06/2021 00:00 Euronext Paris
0,0025 EUR (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
5,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/05/2021) 284,470 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,31 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,65 %
Financeiras 21,23 %
Saúde e farmacêuticas 12,83 %
Industriais e serviços diversos 9,97 %
Tecnológicas 8,77 %
Operadores de telecomunicações 8,13 %
Serviços públicos 5,47 %
País Peso
Estados Unidos 38,85 %
Espanha 24,95 %
França 12,65 %
Holanda 10,11 %
Japão 6,69 %
Alemanha 4,59 %
Irlanda 0,54 %
Finlândia 0,13 %
Áustria 0,05 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,40 %
USD - Dólar americano 39,39 %
JPY - Iene japonês 6,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 10,03 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,77 %
TELEFONICA SA ORD 7,14 %
KIRIN HOLDINGS CO LTD ORD 5,04 %
VOLKSWAGEN AG 4,53 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,26 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 4,01 %
COCA-COLA CO ORD 3,80 %
HOME DEPOT INC ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,56 % 7,30 %
Rentabilidade a 3 meses 12,26 % 8,08 %
Rentabilidade a 6 meses 13,35 % 11,92 %
Rentabilidade a 1 ano 29,56 % 25,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,35 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,31 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,77 % 0,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,34 %
Volatilidade do benchmark 25,83 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 5,08