Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF - EUR (C)

LU1681045024
10,71 EUR 25/02/2021 00:00 Euronext Paris
-0,53 EUR (-4,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
6,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29/01/2021) 457,060 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,94 %
Tesouraria -0,98 %
Setores Peso
Financeiras 18,29 %
Saúde e farmacêuticas 16,33 %
Tecnológicas 15,69 %
Industriais e serviços diversos 13,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,98 %
Bens de consumo 8,81 %
Serviços públicos 7,14 %
Operadores de telecomunicações 6,94 %
País Peso
Alemanha 27,78 %
Espanha 20,52 %
Estados Unidos 17,23 %
Holanda 16,86 %
França 11,00 %
Reino Unido 6,19 %
Finlândia 1,28 %
Itália 0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,53 %
USD - Dólar americano 23,42 %
Principais títulos em carteira Peso
BAYER N ORD 8,50 %
BANCO SANTANDER ORD 7,16 %
Linde Ord 6,19 %
PHILIPS KON ORD 6,16 %
Allianz ORD 5,78 %
IBERDROLA ORD 5,57 %
Telefonica Ord 4,90 %
BASF N ORD 4,79 %
AIRBUS ORD 4,52 %
ASML HOLDING ORD 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -3,09 %
Rentabilidade a 3 meses 3,69 % 1,78 %
Rentabilidade a 6 meses 17,90 % 13,49 %
Rentabilidade a 1 ano -19,22 % -19,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,64 % -7,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,14 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,03 %
Volatilidade do benchmark 25,97 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 5,30