Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF - EUR (C)

LU1681045024
10,02 EUR 31/07/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681045024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/07/2020) 116,300 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 105,56 %
Tesouraria -0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,02 %
Saúde e farmacêuticas 17,90 %
Industriais e serviços diversos 16,48 %
Bens de consumo 15,57 %
Financeiras 14,46 %
Serviços públicos 4,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,28 %
Operadores de telecomunicações 2,71 %
País Peso
Estados Unidos 59,28 %
França 26,47 %
Espanha 7,07 %
Alemanha 6,69 %
Dinamarca 5,46 %
Áustria 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,28 %
EUR - Euro 40,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,46 %
CHF - Franco suíço 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET CL A ORD 7,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,89 %
VINCI ORD 4,89 %
L AIR LIQUIDE ACT.NOM. PRIME FIDELITE 4,67 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,00 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 3,94 %
Amazon Com ORD 3,70 %
WALT DISNEY ORD 3,62 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,59 %
CSX ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,38 % 4,61 %
Rentabilidade a 3 meses 17,19 % 11,91 %
Rentabilidade a 6 meses -27,52 % -26,67 %
Rentabilidade a 1 ano -28,62 % -26,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,19 % -5,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % -2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,65 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -