Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044480
38,12 EUR 19/10/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 1409,070 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,53 %
Bens de consumo 20,93 %
Saúde e farmacêuticas 12,14 %
Financeiras 12,10 %
Industriais e serviços diversos 8,83 %
Serviços públicos 6,20 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 71,44 %
França 9,27 %
Espanha 8,13 %
Japão 4,12 %
Holanda 1,88 %
Alemanha 1,31 %
Itália 0,96 %
Reino Unido 0,61 %
Irlanda 0,32 %
Bélgica 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,57 %
EUR - Euro 21,51 %
JPY - Iene japonês 4,12 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,01 %
MICROSOFT CORP ORD 6,45 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,54 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,70 %
INTEL CORP ORD 2,63 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,42 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,15 %
REPSOL SA ORD 2,11 %
TESLA INC ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -3,71 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -3,46 % -3,23 %
Rentabilidade a 1 ano 12,06 % 13,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,65 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,78 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,65 % 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,98 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 8,91
refinitiv