Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044480
36,51 EUR 28/07/2021 00:00 Banco Invest
0,5503 EUR (1,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 1681,350 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria -1,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,53 %
Financeiras 16,57 %
Bens de consumo 13,22 %
Saúde e farmacêuticas 12,56 %
Industriais e serviços diversos 9,88 %
Serviços públicos 7,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,11 %
Operadores de telecomunicações 1,86 %
País Peso
Estados Unidos 67,10 %
França 8,23 %
Espanha 7,67 %
Japão 7,56 %
Irlanda 4,10 %
Holanda 1,81 %
Suíça 1,33 %
Reino Unido 1,16 %
Bélgica 0,16 %
Suécia 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,82 %
EUR - Euro 17,31 %
JPY - Iene japonês 7,56 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,06 %
ALPHABET INC ORD 6,91 %
FACEBOOK INC ORD 3,51 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,91 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,36 %
REPSOL SA ORD 2,12 %
INTEL CORP ORD 2,06 %
International Business Machines Corp Ord 2,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,73 % -5,28 %
Rentabilidade a 3 meses -8,04 % -3,85 %
Rentabilidade a 6 meses -7,96 % -2,27 %
Rentabilidade a 1 ano 14,37 % 16,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % 5,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,91 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,27 % 7,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,36 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 12,47