Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044480
30,92 EUR 02/07/2020 00:00 Banco Invest
0,87 EUR (2,89 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2020) 992,540 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,89 %
Industriais e serviços diversos 19,12 %
Saúde e farmacêuticas 16,54 %
Tecnológicas 16,14 %
Operadores de telecomunicações 7,59 %
Financeiras 7,29 %
Serviços públicos 5,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,34 %
País Peso
Estados Unidos 36,79 %
Japão 36,29 %
França 14,10 %
Holanda 2,96 %
Espanha 2,52 %
Alemanha 2,29 %
Dinamarca 1,33 %
Suécia 1,15 %
Bélgica 0,86 %
Suíça 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,86 %
JPY - Iene japonês 36,29 %
EUR - Euro 23,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,33 %
SEK - Coroa sueca 1,15 %
CHF - Franco suíço 0,59 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,90 %
Fanuc ORD 4,38 %
Kddi Ord 3,85 %
MITSUBISHI ORD 3,52 %
LVMH ORD 3,31 %
FACEBOOK CL A ORD 3,06 %
Merck & Co ORD 2,89 %
NTT DATA ORD 2,68 %
KEYENCE ORD 2,37 %
BAYER N ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,18 % 2,39 %
Rentabilidade a 3 meses 15,60 % 16,35 %
Rentabilidade a 6 meses -4,96 % -6,27 %
Rentabilidade a 1 ano 3,79 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 13,43 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,17