Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044480
36,82 EUR 14/05/2021 00:00 Banco Invest
0,2734 EUR (0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/04/2021) 1673,300 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,21 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,14 %
Bens de consumo 24,23 %
Financeiras 13,95 %
Industriais e serviços diversos 10,50 %
Serviços públicos 9,24 %
Saúde e farmacêuticas 7,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 74,93 %
França 6,81 %
Espanha 6,13 %
Japão 5,91 %
Irlanda 2,29 %
Suécia 1,21 %
Holanda 1,07 %
Reino Unido 0,77 %
Noruega 0,38 %
Alemanha 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,55 %
EUR - Euro 14,53 %
JPY - Iene japonês 5,91 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,20 %
ALPHABET INC ORD 5,96 %
AMAZON.COM INC ORD 4,45 %
TESLA INC ORD 4,44 %
MICROSOFT CORP ORD 3,99 %
FACEBOOK INC ORD 2,05 %
REPSOL SA ORD 1,78 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,75 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,57 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses -12,09 % -7,07 %
Rentabilidade a 6 meses 4,35 % 5,74 %
Rentabilidade a 1 ano 28,96 % 22,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,96 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,28 % 9,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,42 % 8,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 11,63 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 12,84