Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044480
35,21 EUR 03/12/2020 00:00 Banco Invest
0,04 EUR (0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2020) 1433,900 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,43 %
Tesouraria -0,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,73 %
Saúde e farmacêuticas 16,44 %
Tecnológicas 15,58 %
Industriais e serviços diversos 12,22 %
Financeiras 11,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,15 %
Serviços públicos 5,11 %
Operadores de telecomunicações 3,23 %
País Peso
Estados Unidos 46,84 %
Japão 19,31 %
Espanha 10,70 %
França 8,62 %
Alemanha 3,41 %
Holanda 3,32 %
Suíça 2,75 %
Irlanda 1,78 %
Suécia 1,40 %
Reino Unido 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,55 %
EUR - Euro 25,77 %
JPY - Iene japonês 19,31 %
CHF - Franco suíço 2,75 %
SEK - Coroa sueca 1,82 %
NOK - Coroa norueguesa 0,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 4,55 %
BANCO SANTANDER ORD 4,22 %
INDITEX ORD 2,87 %
FACEBOOK CL A ORD 2,81 %
IBERDROLA ORD 2,81 %
JAPAN TOBACCO ORD 2,53 %
PHILIPS KON ORD 2,45 %
LVMH ORD 2,25 %
ALPHABET CL A ORD 2,06 %
NINTENDO ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,75 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 8,49 % 8,33 %
Rentabilidade a 6 meses 20,08 % 11,94 %
Rentabilidade a 1 ano 19,39 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,25 % 6,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 9,02