Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)

LU1681044480
32,36 EUR 17/09/2020 00:00 Banco Invest
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681044480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 1082,790 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,36 %
Financeiras 16,83 %
Saúde e farmacêuticas 14,69 %
Tecnológicas 14,17 %
Industriais e serviços diversos 11,92 %
Serviços públicos 6,70 %
Operadores de telecomunicações 6,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,54 %
País Peso
Estados Unidos 33,09 %
Japão 18,39 %
França 11,15 %
Espanha 7,27 %
Alemanha 7,15 %
Suíça 6,04 %
Reino Unido 3,34 %
Finlândia 3,09 %
Holanda 2,76 %
Dinamarca 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,83 %
EUR - Euro 33,10 %
JPY - Iene japonês 18,39 %
CHF - Franco suíço 6,04 %
SEK - Coroa sueca 2,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,38 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
NOK - Coroa norueguesa 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,70 %
BANCO SANTANDER ORD 3,65 %
Kddi Ord 3,04 %
LVMH ORD 2,56 %
MITSUBISHI ORD 2,25 %
FACEBOOK CL A ORD 2,20 %
IBERDROLA ORD 2,17 %
NOVARTIS N ORD 1,96 %
NTT DATA ORD 1,95 %
KEYENCE ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 9,84 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 29,45 % 23,25 %
Rentabilidade a 1 ano 14,23 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,30 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,82 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,35 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 8,79