Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF-EC

LU1681043755
240,51 EUR 24/02/2021 00:00 Euronext Paris
1,22 EUR (0,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043755
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 21,030 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Financeiras 26,28 %
Bens de consumo 22,02 %
Serviços públicos 17,88 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Tecnológicas 7,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,26 %
Operadores de telecomunicações 4,05 %
País Peso
Espanha 33,70 %
Alemanha 26,63 %
Estados Unidos 17,34 %
Holanda 8,43 %
França 5,95 %
Bélgica 4,46 %
Finlândia 2,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,18 %
USD - Dólar americano 17,34 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER ORD 9,20 %
VOLKSWAGEN NV PRF 8,07 %
Oracle ORD 7,74 %
Fiserv ORD 5,06 %
BASF N ORD 4,77 %
RWE ORD 4,67 %
Amazon Com ORD 4,54 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,53 %
AB INBEV ORD 4,46 %
NN GROUP ORD 4,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % 2,56 %
Rentabilidade a 3 meses 8,06 % 9,99 %
Rentabilidade a 6 meses 6,84 % 13,61 %
Rentabilidade a 1 ano -14,83 % -11,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,46 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,18 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,34 %
Volatilidade do benchmark 20,89 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,87 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,37