Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF-EC

LU1681043755
222,53 EUR 09/07/2020 00:00 Euronext Paris
0,54 EUR (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
-2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043755
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/06/2020) 19,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 3,43 %
Setores Peso
Serviços públicos 20,87 %
Financeiras 20,47 %
Saúde e farmacêuticas 13,51 %
Bens de consumo 12,90 %
Industriais e serviços diversos 8,99 %
Tecnológicas 7,83 %
Operadores de telecomunicações 6,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,13 %
País Peso
Espanha 42,48 %
Alemanha 14,95 %
Holanda 14,92 %
Estados Unidos 11,05 %
França 10,07 %
Suíça 3,88 %
Bélgica 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,86 %
USD - Dólar americano 11,05 %
CHF - Franco suíço 3,88 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA ORD 8,13 %
PHILLIPS 66 ORD 6,06 %
ING GROEP ORD 5,64 %
Unitedhealth Grp Ord 4,99 %
AIRBUS ORD 4,71 %
PHILIPS KON ORD 4,57 %
INDITEX ORD 4,40 %
Telefonica Ord 4,35 %
AENA SME ORD 4,28 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,41 % -3,63 %
Rentabilidade a 3 meses 14,30 % 10,39 %
Rentabilidade a 6 meses -22,48 % -19,59 %
Rentabilidade a 1 ano -24,88 % -9,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,17 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,06 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,49 % 2,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,39 %
Volatilidade do benchmark 19,68 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,83 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -