Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF-EC

LU1681043755
195,73 EUR 23/10/2020 00:00 Euronext Paris
-0,87 EUR (-0,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
-4,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043755
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/09/2020) 17,770 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,19 %
Bens de consumo 19,09 %
Financeiras 18,79 %
Tecnológicas 14,33 %
Serviços públicos 10,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,12 %
Operadores de telecomunicações 3,77 %
País Peso
Espanha 31,03 %
Alemanha 24,41 %
Estados Unidos 19,40 %
Holanda 13,35 %
França 6,05 %
Bélgica 4,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,61 %
USD - Dólar americano 19,39 %
Principais títulos em carteira Peso
VOLKSWAGEN NV PRF 9,19 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 8,78 %
AIRBUS ORD 7,15 %
Amazon Com ORD 5,38 %
Apple ORD 5,23 %
PROSUS ORD 4,63 %
ENDESA ORD 4,61 %
AB INBEV ORD 4,51 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,47 %
FERROVIAL ORD 4,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -1,60 %
Rentabilidade a 3 meses -13,75 % -9,15 %
Rentabilidade a 6 meses -1,18 % -2,21 %
Rentabilidade a 1 ano -32,74 % -19,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,96 % -1,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,10 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,20 % -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,60 %
Volatilidade do benchmark 19,42 %
Beta 0,83
Tracking Error 3,90 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -