Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF-EC

LU1681043755
288,83 EUR 20/09/2021 00:00 Euronext Paris
-8,285 EUR (-2,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
6,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043755
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 27,250 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 34,70 %
Serviços públicos 22,87 %
Tecnológicas 13,05 %
Bens de consumo 11,02 %
Industriais e serviços diversos 8,45 %
Operadores de telecomunicações 3,99 %
Saúde e farmacêuticas 1,39 %
País Peso
Espanha 33,24 %
Holanda 27,37 %
Alemanha 17,86 %
Estados Unidos 10,30 %
França 6,42 %
Portugal 3,90 %
Bélgica 0,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,17 %
USD - Dólar americano 10,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Deutsche Bank AG ORD 8,17 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,13 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,82 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,67 %
ASML HOLDING NV ORD 4,53 %
AMAZON.COM INC ORD 4,47 %
ING GROEP NV ORD 4,45 %
AIRBUS SE ORD 4,37 %
ADYEN NV ORD 4,35 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,22 % 2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 7,30 % 4,18 %
Rentabilidade a 6 meses 25,30 % 10,30 %
Rentabilidade a 1 ano 39,76 % 31,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,10 % 11,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,30 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,26 %
Volatilidade do benchmark 20,59 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,90 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 7,30
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