Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF-EC

LU1681043755
188,84 EUR 28/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Emergente Categoria
-8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043755
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Europa Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,530 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 34,40 %
Serviços públicos 20,35 %
Industriais e serviços diversos 11,54 %
Tecnológicas 8,27 %
Bens de consumo 7,44 %
Operadores de telecomunicações 5,14 %
Saúde e farmacêuticas 4,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,03 %
País Peso
Espanha 26,41 %
Alemanha 18,53 %
Holanda 13,70 %
Reino Unido 11,73 %
Estados Unidos 8,27 %
Luxemburgo 7,56 %
França 6,57 %
Bélgica 3,30 %
Suíça 3,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,01 %
GBP - Libra esterlina 11,73 %
USD - Dólar americano 8,27 %
CHF - Franco suíço 3,25 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 6,49 %
VOLKSWAGEN AG 5,81 %
ING GROEP NV ORD 5,40 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,38 %
BANCO SANTANDER SA ORD 5,19 %
AEGON NV ORD 5,01 %
REPSOL SA ORD 5,00 %
BAYER AG ORD 4,74 %
RELX PLC ORD 4,29 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,88 % -5,82 %
Rentabilidade a 3 meses -14,59 % -2,02 %
Rentabilidade a 6 meses -26,83 % -6,41 %
Rentabilidade a 1 ano -33,32 % -11,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,03 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,29 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,65 % 2,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,82 %
Volatilidade do benchmark 21,15 %
Beta 0,99
Tracking Error 4,14 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,08 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -