Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF-EC

LU1681043755
276,90 EUR 18/06/2021 00:00 Euronext Paris
-0,7526 EUR (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Europa Categoria
5,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043755
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 24,900 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 46,41 %
Serviços públicos 18,66 %
Bens de consumo 17,72 %
Tecnológicas 5,26 %
Industriais e serviços diversos 4,40 %
Operadores de telecomunicações 3,77 %
País Peso
Espanha 34,49 %
Holanda 27,91 %
Alemanha 21,24 %
Estados Unidos 10,00 %
França 6,16 %
Finlândia 0,00 %
Suíça 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,74 %
USD - Dólar americano 10,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Deutsche Bank AG ORD 9,57 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,65 %
VOLKSWAGEN AG 7,19 %
ALPHABET INC ORD 5,26 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,04 %
NN GROUP NV ORD 4,87 %
ING GROEP NV ORD 4,83 %
AMAZON.COM INC ORD 4,73 %
REPSOL SA ORD 4,58 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 4,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,00 % 3,67 %
Rentabilidade a 3 meses 15,45 % 6,12 %
Rentabilidade a 6 meses 15,18 % 13,96 %
Rentabilidade a 1 ano 22,21 % 18,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,74 % 10,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,90 % 9,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,63 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,15 %
Volatilidade do benchmark 20,52 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,92 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 6,12