Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF-EC

LU1681043755
232,85 EUR 27/05/2022 16:16 Euronext Paris
-2,35 EUR (-1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Emergente Categoria
-3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043755
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Europa Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 22,720 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,65 %
Tesouraria -0,79 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,56 %
Bens de consumo 26,25 %
Financeiras 17,61 %
Saúde e farmacêuticas 8,83 %
Industriais e serviços diversos 7,65 %
Tecnológicas 6,15 %
Operadores de telecomunicações 4,00 %
País Peso
Espanha 32,43 %
Alemanha 25,45 %
Holanda 12,52 %
Estados Unidos 10,64 %
França 6,55 %
Portugal 4,83 %
Suíça 4,15 %
Reino Unido 3,30 %
Áustria 0,73 %
Bélgica 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,73 %
USD - Dólar americano 10,64 %
CHF - Franco suíço 4,15 %
GBP - Libra esterlina 3,30 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSIEBENSAT 1 MEDIA SE ORD 7,45 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,87 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,15 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,24 %
REPSOL SA ORD 5,12 %
VOLKSWAGEN AG 4,84 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,83 %
Deutsche Bank AG ORD 4,75 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,73 %
AMAZON.COM INC ORD 4,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -4,30 %
Rentabilidade a 3 meses -10,25 % -0,73 %
Rentabilidade a 6 meses -14,15 % -3,88 %
Rentabilidade a 1 ano -14,05 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,24 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,94 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,54 % 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,40 %
Volatilidade do benchmark 21,16 %
Beta 0,99
Tracking Error 3,97 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -