Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF USD (C)

LU1681043839
266,65 USD 09/01/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Europa Categoria
-6,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações Emergentes Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,640 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 32,15 %
Financeiras 20,23 %
Bens de consumo 16,51 %
Industriais e serviços diversos 12,82 %
Tecnológicas 7,88 %
Operadores de telecomunicações 6,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,97 %
Saúde e farmacêuticas 1,09 %
País Peso
Alemanha 27,92 %
Holanda 20,49 %
Estados Unidos 15,38 %
França 8,58 %
Reino Unido 8,50 %
Espanha 8,15 %
Luxemburgo 5,53 %
Finlândia 5,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,55 %
USD - Dólar americano 18,94 %
GBP - Libra esterlina 8,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Deutsche Bank AG ORD 8,35 %
REPSOL SA ORD 8,15 %
AIRBUS SE ORD 7,83 %
NESTE OYJ ORD 5,44 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,88 %
RWE AG ORD 4,87 %
ING GROEP NV ORD 4,80 %
RELX PLC ORD 4,77 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,09 % 0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 24,47 % 17,48 %
Rentabilidade a 6 meses 12,80 % 27,38 %
Rentabilidade a 1 ano -17,07 % 14,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,61 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,83 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,97 % 4,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,21 %
Volatilidade do benchmark 22,42 %
Beta 1,02
Tracking Error 4,04 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,29 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -