Amundi MSCI China UCITS ETF EUR (C)

LU1681043912
264,15 EUR 23/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681043912
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2018
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 72,380 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 2,08 %
Setores Peso
Financeiras 26,96 %
Saúde e farmacêuticas 16,10 %
Serviços públicos 14,27 %
Bens de consumo 13,17 %
Industriais e serviços diversos 10,68 %
Tecnológicas 8,14 %
Operadores de telecomunicações 1,49 %
País Peso
Alemanha 38,64 %
França 23,81 %
Holanda 15,82 %
Estados Unidos 11,84 %
Finlândia 2,63 %
Suíça 2,54 %
Reino Unido 2,19 %
Noruega 1,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,33 %
USD - Dólar americano 11,84 %
CHF - Franco suíço 2,54 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
NOK - Coroa norueguesa 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
RWE AG ORD 7,83 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 7,47 %
ALLIANZ SE ORD 7,46 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 5,65 %
BAYER AG ORD 5,09 %
NN GROUP NV ORD 4,60 %
SIEMENS AG ORD 4,43 %
AIRBUS SE ORD 4,40 %
ING GROEP NV ORD 4,02 %
Deutsche Bank AG ORD 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -7,91 % -11,74 %
Rentabilidade a 6 meses -3,21 % -16,28 %
Rentabilidade a 1 ano -1,24 % -16,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,18 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,07 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,25 % 9,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,24 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,02