Amundi Latin America Equity - A USD (C)

LU0201575346
426,68 USD 17/01/2022
Ações América Latina Categoria
0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201575346
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/1994
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/12/2021) 28,660 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,63 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Financeiras 25,45 %
Bens de consumo 18,58 %
Serviços públicos 18,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,78 %
Operadores de telecomunicações 4,22 %
Industriais e serviços diversos 4,13 %
País Peso
Brasil 61,02 %
México 22,88 %
Chile 4,41 %
Luxemburgo 1,76 %
Estados Unidos 0,13 %
Argentina 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 44,07 %
USD - Dólar americano 26,71 %
MXN - Peso mexicano 14,57 %
CLP - Peso chileno 3,47 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,00 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 6,65 %
BRADESPAR SA 5,00 %
BANCO BRADESCO SA 4,85 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,61 %
JBS SA ORD 3,56 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,41 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,33 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,04 %
SUZANO SA ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -8,86 % -7,17 %
Rentabilidade a 1 ano 0,95 % -1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,25 % -4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,28 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,64 % -0,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,85 %
Volatilidade do benchmark 25,38 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,78