Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038912
151,56 EUR 01/03/2021 00:00 Euronext Paris
3,91 EUR (2,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
8,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038912
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (26/02/2021) 72,370 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,08 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,15 %
Bens de consumo 20,55 %
Financeiras 13,42 %
Tecnológicas 12,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,80 %
Industriais e serviços diversos 9,99 %
Operadores de telecomunicações 5,21 %
Serviços públicos 4,14 %
País Peso
Estados Unidos 39,38 %
Alemanha 17,32 %
Espanha 11,62 %
Dinamarca 7,84 %
Holanda 7,39 %
Reino Unido 7,18 %
Japão 6,75 %
Bélgica 1,56 %
Finlândia 0,79 %
França 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,88 %
EUR - Euro 33,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,50 %
JPY - Iene japonês 6,21 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER ORD 8,74 %
Novo Nordisk ORD 7,58 %
STELLANTIS ORD 6,87 %
BAYER N ORD 5,81 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 5,20 %
GLOBAL PAYMENTS ORD 5,01 %
ECOLAB ORD 4,70 %
Amazon Com ORD 4,23 %
ASML HOLDING ORD 4,18 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 2,12 % 5,63 %
Rentabilidade a 6 meses 14,23 % 17,38 %
Rentabilidade a 1 ano 15,78 % 19,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,87 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,00 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,21 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 7,93