Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038912
146,05 EUR 25/11/2020 00:00 Euronext Paris
0,66 EUR (0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038912
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 65,950 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,76 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 35,56 %
Bens de consumo 22,54 %
Tecnológicas 13,39 %
Serviços públicos 8,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,22 %
Industriais e serviços diversos 5,96 %
Operadores de telecomunicações 4,64 %
Financeiras 1,48 %
País Peso
Japão 29,28 %
Dinamarca 18,66 %
Estados Unidos 16,94 %
Holanda 12,93 %
Alemanha 10,23 %
Reino Unido 6,04 %
Espanha 6,01 %
França 0,25 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,76 %
JPY - Iene japonês 27,93 %
EUR - Euro 24,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 17,25 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo Nordisk ORD 9,54 %
BAYER N ORD 6,20 %
Linde Ord 6,04 %
AIRBUS ORD 5,72 %
Thermo Fisher Scientific ORD 5,66 %
GILEAD SCIENCES ORD 5,13 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 4,54 %
COLOPLAST ORD 4,34 %
AEON ORD 4,19 %
ALPHABET CL A ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,07 % 8,38 %
Rentabilidade a 3 meses 11,24 % 10,53 %
Rentabilidade a 6 meses 12,53 % 12,25 %
Rentabilidade a 1 ano 3,28 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,18 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,62 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,41 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 3,80