Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038912
150,92 EUR 10/06/2021 00:00 Euronext Paris
0,1453 EUR (0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
7,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038912
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 61,850 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,10 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,63 %
Financeiras 18,68 %
Tecnológicas 17,73 %
Serviços públicos 9,88 %
Saúde e farmacêuticas 7,57 %
Industriais e serviços diversos 7,52 %
Operadores de telecomunicações 4,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 67,71 %
Espanha 18,79 %
Alemanha 5,19 %
Holanda 4,59 %
Irlanda 1,78 %
Reino Unido 1,28 %
Japão 0,41 %
França 0,26 %
Portugal 0,08 %
Finlândia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,46 %
EUR - Euro 29,18 %
JPY - Iene japonês 0,41 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 6,25 %
Walt Disney Co ORD 6,23 %
AMAZON.COM INC ORD 5,16 %
TELEFONICA SA ORD 4,87 %
WALMART INC ORD 4,52 %
ALPHABET INC ORD 4,30 %
BROADCOM INC ORD 4,27 %
VOLKSWAGEN AG 4,01 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,87 %
General Motors Co ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -0,60 %
Rentabilidade a 6 meses 4,96 % 5,40 %
Rentabilidade a 1 ano 11,79 % 12,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,46 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,49 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,42 %
Volatilidade do benchmark 11,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 6,80