Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038912
137,79 EUR 29/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038912
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 55,950 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,00 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,95 %
Bens de consumo 22,07 %
Serviços públicos 19,02 %
Financeiras 12,67 %
Saúde e farmacêuticas 9,52 %
Industriais e serviços diversos 6,60 %
Operadores de telecomunicações 5,15 %
País Peso
Estados Unidos 75,89 %
Espanha 20,86 %
Irlanda 1,49 %
Suíça 1,14 %
Alemanha 0,56 %
França 0,42 %
Dinamarca 0,23 %
Reino Unido 0,22 %
Israel 0,19 %
Holanda 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,57 %
EUR - Euro 21,78 %
CHF - Franco suíço 1,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,32 %
NIKE INC ORD 7,89 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,86 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 5,52 %
TELEFONICA SA ORD 5,15 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,22 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,64 %
TESLA INC ORD 3,51 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 2,95 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,37 % -5,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,74 % 1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -8,44 % -8,13 %
Rentabilidade a 1 ano -14,37 % -15,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,09 % 0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,40 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,74