Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038912
144,88 EUR 25/05/2022 08:16 Euronext Paris
1,0357 EUR (0,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038912
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 52,440 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,33 %
Bens de consumo 19,47 %
Financeiras 17,33 %
Serviços públicos 8,82 %
Industriais e serviços diversos 6,37 %
Saúde e farmacêuticas 6,08 %
Operadores de telecomunicações 5,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,91 %
País Peso
Estados Unidos 74,05 %
Espanha 19,25 %
Reino Unido 2,82 %
Irlanda 0,66 %
Israel 0,45 %
Holanda 0,33 %
França 0,32 %
Alemanha 0,30 %
Suíça 0,27 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,68 %
EUR - Euro 20,14 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
META PLATFORMS INC ORD 9,62 %
AMAZON.COM INC ORD 8,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,66 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,10 %
TELEFONICA SA ORD 5,11 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 4,49 %
NVIDIA CORP ORD 4,07 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 3,59 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,14 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses -2,86 % -3,89 %
Rentabilidade a 6 meses -10,08 % -13,06 %
Rentabilidade a 1 ano -1,68 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,70 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,71 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 3,90