Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038912
129,43 EUR 02/07/2020 00:00 Euronext Paris
0,7 EUR (0,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038912
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2020) 74,410 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 5,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,92 %
Saúde e farmacêuticas 9,51 %
Bens de consumo 6,66 %
Tecnológicas 5,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,16 %
Financeiras 3,77 %
Operadores de telecomunicações 2,68 %
Serviços públicos 2,06 %
País Peso
Japão 44,59 %
Espanha 3,75 %
Alemanha 3,48 %
Holanda 1,94 %
Bélgica 0,42 %
França 0,14 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 82,26 %
EUR - Euro 21,41 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 45,44 %
KOMATSU ORD 4,63 %
ALPS ALPINE ORD 4,17 %
HITACHI ORD 3,89 %
BAYER N ORD 3,09 %
PANASONIC ORD 2,73 %
DAIKIN INDS ORD 2,29 %
ASTELLAS PHARMA ORD 2,26 %
Kddi Ord 2,14 %
JGC HLDG ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,59 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 12,76 % 13,63 %
Rentabilidade a 6 meses -8,64 % -7,96 %
Rentabilidade a 1 ano 0,86 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,26 %
Volatilidade do benchmark 12,96 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,10