Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - EUR (C)

LU1681038912
167,66 EUR 15/09/2021 00:00 Euronext Paris
-0,9831 EUR (-0,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
8,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681038912
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 57,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,66 %
Tesouraria -0,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,34 %
Bens de consumo 27,61 %
Financeiras 11,40 %
Serviços públicos 9,56 %
Operadores de telecomunicações 6,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,05 %
Saúde e farmacêuticas 5,00 %
Industriais e serviços diversos 1,53 %
País Peso
Estados Unidos 57,72 %
Espanha 19,17 %
Alemanha 8,69 %
Holanda 7,85 %
Reino Unido 4,21 %
Bélgica 2,75 %
França 0,27 %
Japão 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,38 %
EUR - Euro 36,62 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,59 %
MICROSOFT CORP ORD 8,38 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,14 %
Walt Disney Co ORD 6,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,97 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,75 %
TELEFONICA SA ORD 4,55 %
LINDE PLC ORD 4,21 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 4,07 %
General Motors Co ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,16 % 8,33 %
Rentabilidade a 3 meses 9,92 % 9,51 %
Rentabilidade a 6 meses 7,50 % 6,94 %
Rentabilidade a 1 ano 25,03 % 24,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,79 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,92 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,36 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 7,13
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