Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - Daily Hedged EUR (C)

LU1681039134
181,22 EUR 13/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Japão Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681039134
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 101,670 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,33 %
Bens de consumo 19,47 %
Financeiras 17,33 %
Serviços públicos 8,82 %
Industriais e serviços diversos 6,37 %
Saúde e farmacêuticas 6,08 %
Operadores de telecomunicações 5,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,91 %
País Peso
Estados Unidos 74,05 %
Espanha 19,25 %
Reino Unido 2,82 %
Irlanda 0,66 %
Israel 0,45 %
Holanda 0,33 %
França 0,32 %
Alemanha 0,30 %
Suíça 0,27 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,68 %
EUR - Euro 20,14 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
META PLATFORMS INC ORD 9,62 %
AMAZON.COM INC ORD 8,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,66 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,10 %
TELEFONICA SA ORD 5,11 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 4,49 %
NVIDIA CORP ORD 4,07 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 3,59 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,14 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -