Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - Daily Hedged EUR (C)

LU1681039134
196,93 EUR 19/10/2021 15:17 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Hedged Categoria
9,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681039134
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2018
Categoria Ações Japão Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 110,080 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,09 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,66 %
Bens de consumo 21,50 %
Financeiras 16,77 %
Serviços públicos 13,40 %
Operadores de telecomunicações 6,27 %
Saúde e farmacêuticas 5,26 %
Industriais e serviços diversos 1,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,59 %
País Peso
Estados Unidos 59,03 %
Espanha 19,13 %
Holanda 9,32 %
Alemanha 8,85 %
Bélgica 3,50 %
França 0,26 %
Finlândia 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Japão 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,47 %
EUR - Euro 39,53 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,68 %
AMAZON.COM INC ORD 8,68 %
BANCO SANTANDER SA ORD 6,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,21 %
TELEFONICA SA ORD 4,74 %
ASML HOLDING NV ORD 4,06 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 3,97 %
Walt Disney Co ORD 3,90 %
FACEBOOK INC ORD 3,63 %
ADOBE INC ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,53 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -
refinitiv