Amundi JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR H D

LU1737653631
52,52 EUR 12/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737653631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 81,020 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,76 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,00 %
Tesouraria 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,25 %
EUR - Euro 23,12 %
JPY - Iene japonês 18,38 %
GBP - Libra esterlina 6,57 %
CAD - Dólar canadiano 2,05 %
AUD - Dólar australiano 1,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,30 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,63 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 0,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 0,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 0,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 0,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -