Amundi JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR H D

LU1737653631
50,11 EUR 04/10/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737653631
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 5,760 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,76 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,68 %
Tesouraria 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,72 %
EUR - Euro 21,51 %
JPY - Iene japonês 18,27 %
GBP - Libra esterlina 5,54 %
CAD - Dólar canadiano 2,09 %
AUD - Dólar australiano 1,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,25 %
SEK - Coroa sueca 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 0,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.25% 15-MAY-2024 0,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -