Amundi JP Morgan EMU Govies Investment Grade UCTIS ETF DR

LU1737653714
42,37 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737653714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,420 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,92 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,81 %
Tesouraria 0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,76 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 1,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 1,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 0,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 0,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,15 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -4,28 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -11,37 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -17,04 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,32 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -