Amundi JP Morgan EMU Govies Investment Grade UCTIS ETF DR

LU1737653714
46,27 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737653714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,92 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,77 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 1,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 1,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -5,51 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -9,52 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -7,83 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,39 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -