Amundi JP Morgan EMU Govies Investment Grade UCTIS ETF DR

LU1737653714
41,54 EUR 01/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737653714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,080 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,90 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,76 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -8,77 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano -15,13 % -8,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,08 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,68 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,09 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -