Amundi Japan Equity Value - G2 JPY (C)

LU0248702358
13 720,00 JPY 21/01/2022
Ações Japão Categoria
3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248702358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2021) 8,990 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,86 %
Industriais e serviços diversos 22,60 %
Tecnológicas 19,88 %
Financeiras 5,68 %
Saúde e farmacêuticas 5,64 %
Operadores de telecomunicações 4,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,10 %
País Peso
Japão 100,63 %
Estados Unidos 0,02 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,63 %
EUR - Euro 0,37 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AJINOMOTO CO INC ORD 2,60 %
KADOKAWA CORP ORD 2,25 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,22 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,21 %
RICOH CO LTD ORD 2,17 %
CASIO COMPUTER CO LTD ORD 2,16 %
EARTH CORP ORD 2,16 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,11 %
KDDI CORP ORD 2,10 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % -2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 2,08 % 0,15 %
Rentabilidade a 1 ano 4,41 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,84 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,27 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,64