Amundi Japan Equity Value - G2 JPY (C)

LU0248702358
13 690,00 JPY 30/06/2022
Ações Japão Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248702358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/06/2022) 6,900 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,76 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,91 %
Industriais e serviços diversos 23,19 %
Tecnológicas 18,81 %
Saúde e farmacêuticas 5,68 %
Financeiras 4,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,19 %
Operadores de telecomunicações 3,74 %
País Peso
Japão 97,29 %
República Checa 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,29 %
EUR - Euro 0,29 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KADOKAWA CORP ORD 2,35 %
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC ORD 2,29 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,27 %
RICOH CO LTD ORD 2,26 %
EARTH CORP ORD 2,22 %
SAKATA SEED CORP ORD 2,17 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,13 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,13 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,08 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,43 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -6,65 % -8,09 %
Rentabilidade a 6 meses -10,09 % -14,45 %
Rentabilidade a 1 ano -8,55 % -11,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,18 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,90 %
Volatilidade do benchmark 12,54 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,26