Amundi Japan Equity Value - G2 JPY (C)

LU0248702358
14 191,00 JPY 30/11/2022
Ações Japão Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248702358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2006
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,120 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,46 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,34 %
Industriais e serviços diversos 27,15 %
Tecnológicas 16,43 %
Saúde e farmacêuticas 7,36 %
Financeiras 5,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,56 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
País Peso
Japão 99,27 %
Estados Unidos 0,00 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,27 %
EUR - Euro 0,46 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD ORD 2,59 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,53 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,45 %
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC ORD 2,42 %
FUJITSU LTD ORD 2,42 %
RICOH CO LTD ORD 2,37 %
SEGA SAMMY HOLDINGS INC ORD 2,35 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,29 %
SAKATA SEED CORP ORD 2,28 %
EARTH CORP ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,50 % 4,94 %
Rentabilidade a 3 meses -2,83 % -1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -2,07 % 0,70 %
Rentabilidade a 1 ano -7,52 % -9,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % 0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,27 % 8,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,21 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,51