Amundi Japan Equity Value - G2 EUR H (C)

LU0945156023
155,52 EUR 01/12/2022
Ações Japão Hedged Categoria
1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0945156023
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Ações Japão Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 7,010 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,46 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,34 %
Industriais e serviços diversos 27,15 %
Tecnológicas 16,43 %
Saúde e farmacêuticas 7,36 %
Financeiras 5,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,56 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
País Peso
Japão 99,27 %
Estados Unidos 0,00 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,27 %
EUR - Euro 0,46 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD ORD 2,59 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,53 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,45 %
FUJITSU LTD ORD 2,42 %
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC ORD 2,42 %
RICOH CO LTD ORD 2,37 %
SEGA SAMMY HOLDINGS INC ORD 2,35 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,29 %
SAKATA SEED CORP ORD 2,28 %
EARTH CORP ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,56 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -