Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR C

LU1806495575
54,34 USD 20/05/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1806495575
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 296,150 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,80 %
Tesouraria 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,16 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,54 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.412% 17-JUL-2 0,26 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,24 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 4.796% 15-NOV-2024 0,23 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.5% 10-AUG-2033 0,23 %
JOHNSON & JOHNSON 2.9% 15-JAN-2028 0,23 %
NATWEST GROUP PLC 4.269% 22-MAR-2025 0,23 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 01-MAY-2029 0,22 %
BANK OF AMERICA CORP 6.11% 29-JAN-2037 0,22 %
MICROSOFT CORP 3.3% 06-FEB-2027 0,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -1,05 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -6,41 % -7,41 %
Rentabilidade a 1 ano 2,01 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,90 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -