Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR C

LU1806495575
51,15 USD 28/09/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1806495575
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 429,810 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,70 %
Tesouraria 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,79 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,23 %
MPLX LP 4.95% 14-MAR-2052 0,20 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,19 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,17 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,15 %
BANK OF MONTREAL 3.803% 15-DEC-2032 0,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,15 %
NATWEST GROUP PLC 4.269% 22-MAR-2025 0,15 %
BANK OF AMERICA CORP 3.95% 21-APR-2025 0,15 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 4.796% 15-NOV-2024 0,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,93 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses 1,58 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -2,02 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -