Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR C

LU1806495575
54,94 USD 01/02/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1806495575
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 435,560 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,39 %
Principais títulos em carteira Peso
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,29 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,24 %
AT&T INC 2.55% 01-DEC-2033 0,23 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,17 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 0,16 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,16 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,16 %
AT&T INC .9% 25-MAR-2024 0,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 15-MAR-2027 0,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,88 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,61 % -1,21 %
Rentabilidade a 6 meses -6,65 % -6,28 %
Rentabilidade a 1 ano -5,78 % -5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,88 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -