Amundi Index S&P 500 - UCITS ETF DR (C)

LU1437017863
74,42 EUR 03/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437017863
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 181,590 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,23 %
Tesouraria -0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,28 %
Bens de consumo 20,54 %
Saúde e farmacêuticas 14,40 %
Financeiras 12,65 %
Industriais e serviços diversos 8,94 %
Serviços públicos 6,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,42 %
Operadores de telecomunicações 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 97,04 %
Irlanda 1,62 %
Reino Unido 0,99 %
Suíça 0,38 %
França 0,36 %
Japão 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,07 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,01 %
Apple ORD 5,80 %
Amazon Com ORD 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 2,13 %
ALPHABET CL A ORD 1,66 %
ALPHABET CL C ORD 1,62 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,44 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,35 %
Visa Cl A ORD 1,27 %
Procter & Gamble ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 8,26 % 9,80 %
Rentabilidade a 6 meses -5,35 % -4,45 %
Rentabilidade a 1 ano 7,65 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,43 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -