Amundi Index S&P 500 - UCITS ETF DR (C)

LU1437017863
80,89 EUR 01/12/2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437017863
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 334,490 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,22 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,77 %
Bens de consumo 20,85 %
Saúde e farmacêuticas 13,75 %
Financeiras 11,29 %
Industriais e serviços diversos 7,63 %
Serviços públicos 3,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,50 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
País Peso
Estados Unidos 96,50 %
Irlanda 2,12 %
Reino Unido 1,06 %
Suíça 0,45 %
Espanha 0,06 %
Luxemburgo 0,00 %
Canadá 0,00 %
Japão 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,11 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 8,63 %
Microsoft ORD 7,55 %
Amazon Com ORD 6,37 %
FACEBOOK CL A ORD 3,12 %
ALPHABET CL A ORD 2,39 %
ALPHABET CL C ORD 2,35 %
Procter & Gamble ORD 1,68 %
NVIDIA ORD 1,53 %
Visa Cl A ORD 1,51 %
Jpmorgan Chase ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,64 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses 0,55 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 10,79 % 13,09 %
Rentabilidade a 1 ano 9,17 % 12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,21 % 13,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -