Amundi Index S&P 500 - UCITS ETF DR (C)

LU1437017863
71,77 EUR 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437017863
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-11-2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 163,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,11 %
Bens de consumo 20,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,02 %
Financeiras 13,17 %
Industriais e serviços diversos 8,86 %
Serviços públicos 6,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
Operadores de telecomunicações 2,08 %
País Peso
Estados Unidos 96,37 %
Irlanda 1,90 %
Reino Unido 0,96 %
Suíça 0,35 %
Polónia 0,01 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,71 %
EUR - Euro 0,17 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,62 %
Apple ORD 5,05 %
Amazon Com ORD 4,23 %
FACEBOOK CL A ORD 2,03 %
ALPHABET CL C ORD 1,66 %
ALPHABET CL A ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,63 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,51 %
Visa Cl A ORD 1,25 %
Jpmorgan Chase ORD 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,66 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -5,40 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -4,05 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 8,87 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,36 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -