Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF DR C

LU1861134382
79,42 EUR 15/09/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861134382
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2018
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1443,560 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,30 %
Tecnológicas 21,15 %
Financeiras 17,40 %
Saúde e farmacêuticas 15,38 %
Industriais e serviços diversos 11,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,05 %
Serviços públicos 2,31 %
Operadores de telecomunicações 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 58,00 %
Japão 6,97 %
Canadá 4,87 %
Suíça 4,32 %
Reino Unido 3,98 %
Alemanha 3,88 %
Holanda 3,37 %
França 3,27 %
Dinamarca 2,19 %
Austrália 2,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,98 %
EUR - Euro 13,15 %
JPY - Iene japonês 6,91 %
CHF - Franco suíço 3,70 %
CAD - Dólar canadiano 3,62 %
GBP - Libra esterlina 3,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,19 %
AUD - Dólar australiano 2,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
SGD - Dólar de Singapura 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,45 %
TESLA INC ORD 3,87 %
NVIDIA CORP ORD 3,54 %
HOME DEPOT INC ORD 2,59 %
ASML HOLDING NV ORD 2,34 %
Walt Disney Co ORD 2,34 %
ROCHE HOLDING AG 1,99 %
COCA-COLA CO ORD 1,71 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,71 %
PEPSICO INC ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 8,55 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 14,40 % 9,18 %
Rentabilidade a 1 ano 31,01 % 29,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,48 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv