Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF DR C

LU1861134382
73,17 EUR 16/06/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861134382
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2018
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 1134,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,37 %
Tecnológicas 18,14 %
Financeiras 17,45 %
Saúde e farmacêuticas 14,19 %
Industriais e serviços diversos 11,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,86 %
Serviços públicos 2,59 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 55,76 %
Japão 8,73 %
Canadá 5,25 %
Alemanha 4,52 %
Suíça 4,45 %
Reino Unido 3,33 %
Irlanda 3,18 %
França 3,00 %
Holanda 2,73 %
Dinamarca 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,09 %
EUR - Euro 12,53 %
JPY - Iene japonês 8,68 %
CAD - Dólar canadiano 3,88 %
CHF - Franco suíço 3,84 %
GBP - Libra esterlina 2,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,16 %
AUD - Dólar australiano 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
SEK - Coroa sueca 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,87 %
TESLA INC ORD 4,06 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,69 %
Walt Disney Co ORD 2,68 %
NVIDIA CORP ORD 2,65 %
HOME DEPOT INC ORD 2,64 %
ASML HOLDING NV ORD 2,08 %
ROCHE HOLDING AG 1,84 %
PEPSICO INC ORD 1,58 %
SALESFORCE.COM INC ORD 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,12 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 5,34 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 13,32 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 26,54 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -