Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR A

LU1861134382
74,80 EUR 20/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861134382
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 2046,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,76 %
Tecnológicas 20,51 %
Financeiras 19,70 %
Saúde e farmacêuticas 15,58 %
Industriais e serviços diversos 9,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,45 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
Serviços públicos 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 59,41 %
Japão 6,99 %
Canadá 4,76 %
Suíça 4,63 %
Reino Unido 3,47 %
Alemanha 3,28 %
França 3,22 %
Holanda 3,11 %
Austrália 2,36 %
Dinamarca 2,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,32 %
EUR - Euro 11,80 %
JPY - Iene japonês 6,95 %
CAD - Dólar canadiano 4,17 %
CHF - Franco suíço 3,86 %
GBP - Libra esterlina 3,09 %
AUD - Dólar australiano 2,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 4,90 %
MICROSOFT CORP ORD 4,85 %
NVIDIA CORP ORD 4,35 %
HOME DEPOT INC ORD 2,41 %
ASML HOLDING NV ORD 2,14 %
ROCHE HOLDING AG 2,13 %
COCA-COLA CO ORD 1,96 %
Walt Disney Co ORD 1,91 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,81 %
PEPSICO INC ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,66 % -4,68 %
Rentabilidade a 3 meses -3,20 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -14,35 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano 5,30 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,76 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -