Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR A

LU1861134382
75,51 EUR 28/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861134382
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 2217,860 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,28 %
Financeiras 17,52 %
Tecnológicas 17,50 %
Saúde e farmacêuticas 16,55 %
Industriais e serviços diversos 11,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,62 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 63,05 %
Japão 6,41 %
Suíça 4,24 %
Canadá 3,92 %
Reino Unido 3,65 %
Holanda 3,41 %
Dinamarca 2,60 %
França 2,51 %
Austrália 2,44 %
Irlanda 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,99 %
EUR - Euro 9,68 %
JPY - Iene japonês 6,35 %
CAD - Dólar canadiano 3,60 %
CHF - Franco suíço 3,50 %
GBP - Libra esterlina 3,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,60 %
AUD - Dólar australiano 2,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,14 %
SEK - Coroa sueca 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 5,97 %
MICROSOFT CORP ORD 5,06 %
NVIDIA CORP ORD 3,61 %
HOME DEPOT INC ORD 2,50 %
COCA-COLA CO ORD 2,28 %
PEPSICO INC ORD 2,10 %
ROCHE HOLDING AG 1,98 %
ASML HOLDING NV ORD 1,96 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,67 %
Walt Disney Co ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,28 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -10,85 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -2,97 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,16 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -