Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR A

LU1861134382
77,91 EUR 01/02/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861134382
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 2247,350 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,89 %
Financeiras 18,30 %
Saúde e farmacêuticas 17,88 %
Tecnológicas 17,05 %
Industriais e serviços diversos 12,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,42 %
Serviços públicos 1,62 %
Operadores de telecomunicações 1,12 %
País Peso
Estados Unidos 61,24 %
Japão 6,36 %
Canadá 4,31 %
Suíça 4,01 %
Holanda 3,52 %
França 3,49 %
Reino Unido 3,33 %
Dinamarca 2,81 %
Austrália 2,44 %
Irlanda 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,90 %
EUR - Euro 10,87 %
JPY - Iene japonês 6,36 %
CAD - Dólar canadiano 4,07 %
CHF - Franco suíço 3,19 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,91 %
AUD - Dólar australiano 2,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,58 %
NOK - Coroa norueguesa 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,02 %
NVIDIA CORP ORD 3,44 %
TESLA INC ORD 3,39 %
HOME DEPOT INC ORD 2,71 %
COCA-COLA CO ORD 2,33 %
PEPSICO INC ORD 2,23 %
ASML HOLDING NV ORD 1,98 %
ROCHE HOLDING AG 1,95 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,86 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,87 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,14 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -3,47 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -6,04 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,86 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -