Amundi Index MSCI USA SRI UCITS ETF DR C

LU1861136247
59,96 EUR 01/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861136247
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2020) 246,100 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,74 %
Tecnológicas 17,82 %
Saúde e farmacêuticas 15,75 %
Financeiras 15,46 %
Industriais e serviços diversos 10,48 %
Serviços públicos 5,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,07 %
País Peso
Estados Unidos 92,93 %
Irlanda 3,42 %
Reino Unido 2,52 %
Suíça 0,92 %
Suécia 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,26 %
Procter & Gamble ORD 4,86 %
HOME DEPOT ORD 4,56 %
WALT DISNEY ORD 3,56 %
NVIDIA ORD 3,47 %
ADOBE ORD 3,15 %
Pepsico ORD 3,09 %
SALESFORCE.COM ORD 2,45 %
MCDONALD'S ORD 2,35 %
AMGEN ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 18,47 % 22,32 %
Rentabilidade a 6 meses -1,78 % -2,62 %
Rentabilidade a 1 ano 8,99 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -