Amundi Index MSCI USA SRI UCITS ETF DR C

LU1861136247
82,22 EUR 30/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861136247
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 3441,760 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,17 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,94 %
Tecnológicas 19,33 %
Financeiras 17,91 %
Saúde e farmacêuticas 16,14 %
Industriais e serviços diversos 11,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,33 %
Serviços públicos 1,97 %
Operadores de telecomunicações 0,13 %
País Peso
Estados Unidos 95,41 %
Irlanda 2,30 %
Reino Unido 1,28 %
Suíça 1,01 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 5,36 %
TESLA INC ORD 5,33 %
MICROSOFT CORP ORD 5,01 %
HOME DEPOT INC ORD 4,58 %
Walt Disney Co ORD 4,32 %
COCA-COLA CO ORD 3,00 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,96 %
PEPSICO INC ORD 2,71 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,32 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 6,87 % 6,32 %
Rentabilidade a 6 meses 14,67 % 14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 36,06 % 34,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 17,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -