Amundi Index MSCI USA SRI PAB UCITS ETF DR A

LU1861136247
87,48 EUR 13/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861136247
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 4063,770 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,69 %
Financeiras 20,64 %
Tecnológicas 19,11 %
Saúde e farmacêuticas 18,12 %
Industriais e serviços diversos 9,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,47 %
Serviços públicos 0,63 %
Operadores de telecomunicações 0,31 %
País Peso
Estados Unidos 95,77 %
Irlanda 2,42 %
Suíça 1,33 %
Reino Unido 0,42 %
Suécia 0,02 %
Tailândia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 4,90 %
MICROSOFT CORP ORD 4,76 %
NVIDIA CORP ORD 4,34 %
HOME DEPOT INC ORD 3,85 %
COCA-COLA CO ORD 3,75 %
Walt Disney Co ORD 3,47 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,42 %
PEPSICO INC ORD 3,33 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,52 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,34 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses -2,84 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses -7,76 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 14,29 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,90 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -