Amundi Index MSCI USA SRI PAB UCITS ETF DR A

LU1861136247
85,67 EUR 26/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861136247
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 3425,290 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,86 %
Saúde e farmacêuticas 20,03 %
Tecnológicas 17,78 %
Financeiras 15,92 %
Industriais e serviços diversos 13,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,64 %
Serviços públicos 0,97 %
Operadores de telecomunicações 0,13 %
País Peso
Estados Unidos 95,89 %
Irlanda 2,26 %
Suíça 1,29 %
Reino Unido 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 5,41 %
MICROSOFT CORP ORD 5,00 %
HOME DEPOT INC ORD 4,40 %
TESLA INC ORD 4,26 %
COCA-COLA CO ORD 4,07 %
PEPSICO INC ORD 3,70 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,39 %
Walt Disney Co ORD 2,16 %
ADOBE INC ORD 2,07 %
AMGEN INC ORD 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,27 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -4,98 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -3,37 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,37 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -