Amundi Index MSCI Pacific ex-Japan SRI PAB ETF EUR DR

LU1602144906
581,67 EUR 21/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144906
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 357,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,03 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 38,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,29 %
Bens de consumo 6,12 %
Tecnológicas 4,29 %
Saúde e farmacêuticas 2,95 %
Industriais e serviços diversos 2,47 %
Serviços públicos 2,03 %
País Peso
Austrália 67,69 %
Hong Kong 17,15 %
Singapura 9,78 %
Irlanda 3,29 %
Nova Zelândia 2,04 %
Estados Unidos 0,05 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 70,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,15 %
SGD - Dólar de Singapura 9,78 %
NZD - Dólar neozelandês 2,04 %
USD - Dólar americano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
GOODMAN GROUP 5,47 %
COLES GROUP LTD ORD 5,25 %
AIA GROUP LTD ORD 5,20 %
Transurban Group 5,17 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,16 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,93 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 4,78 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 3,99 %
HANG SENG BANK LTD ORD 3,69 %
ASX LTD ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,86 % -5,82 %
Rentabilidade a 3 meses 3,10 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -8,99 % -6,42 %
Rentabilidade a 1 ano -0,03 % -8,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,40 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,16 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,41 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,91 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,38