Amundi Index MSCI Pacific ex-Japan SRI PAB ETF EUR DR

LU1602144906
621,96 EUR 18/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144906
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 413,830 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,86 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Financeiras 35,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,73 %
Tecnológicas 6,07 %
Saúde e farmacêuticas 5,55 %
Operadores de telecomunicações 5,21 %
Industriais e serviços diversos 4,96 %
Bens de consumo 4,15 %
Serviços públicos 1,73 %
País Peso
Austrália 56,61 %
Singapura 18,32 %
Hong Kong 13,32 %
Nova Zelândia 8,52 %
Irlanda 3,21 %
Estados Unidos 0,05 %
Reino Unido 0,03 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 62,23 %
SGD - Dólar de Singapura 18,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,32 %
NZD - Dólar neozelandês 6,12 %
USD - Dólar americano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 5,82 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,50 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,17 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,95 %
Transurban Group 4,76 %
COLES GROUP LTD ORD 4,15 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,89 %
NEWCREST MINING LTD ORD 3,78 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 3,78 %
HANG SENG BANK LTD ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,61 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -1,20 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano 7,11 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,17 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,16 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,70 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,37