Amundi Index MSCI Pacific ex- Japan SRI ETF EUR DR

LU1602144906
592,91 EUR 16/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144906
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 196,620 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,20 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Financeiras 39,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,37 %
Industriais e serviços diversos 8,17 %
Saúde e farmacêuticas 7,98 %
Bens de consumo 5,83 %
Serviços públicos 4,37 %
País Peso
Austrália 59,30 %
Hong Kong 15,79 %
Singapura 15,68 %
Nova Zelândia 9,25 %
Estados Unidos 0,00 %
Japão 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 59,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,79 %
SGD - Dólar de Singapura 15,68 %
NZD - Dólar neozelandês 9,25 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,51 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,49 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,13 %
GOODMAN GROUP 4,97 %
Transurban Group 4,92 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,36 %
COLES GROUP LTD ORD 4,35 %
HANG SENG BANK LTD ORD 4,25 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,19 %
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LTD ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 5,24 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 8,97 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 18,17 % 21,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,76 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,21 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,80 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,45