Amundi Index MSCI North America - UCITS ETF DR (C)

LU1437016543
75,92 EUR 16/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437016543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 765,980 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,96 %
Bens de consumo 20,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,56 %
Financeiras 13,26 %
Industriais e serviços diversos 8,54 %
Serviços públicos 5,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,98 %
Operadores de telecomunicações 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 91,78 %
Canadá 4,80 %
Irlanda 1,48 %
Reino Unido 1,06 %
Suíça 0,35 %
Argentina 0,17 %
Holanda 0,11 %
Suécia 0,02 %
República Checa 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,67 %
CAD - Dólar canadiano 4,18 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,08 %
Microsoft ORD 4,85 %
Amazon Com ORD 4,38 %
FACEBOOK CL A ORD 1,99 %
ALPHABET CL C ORD 1,49 %
ALPHABET CL A ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,26 %
Visa Cl A ORD 1,07 %
Procter & Gamble ORD 1,06 %
Jpmorgan Chase ORD 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 4,12 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 27,47 % 27,25 %
Rentabilidade a 1 ano 7,33 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,36 % 12,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -