Amundi Index MSCI North America - UCITS ETF DR (C)

LU1437016543
103,00 EUR 28/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437016543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 703,640 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,77 %
Bens de consumo 19,07 %
Financeiras 13,40 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Industriais e serviços diversos 9,68 %
Serviços públicos 8,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,73 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 91,91 %
Canadá 4,97 %
Irlanda 1,66 %
Reino Unido 0,70 %
Suíça 0,36 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,05 %
República Checa 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,46 %
CAD - Dólar canadiano 4,48 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,83 %
MICROSOFT CORP ORD 5,15 %
AMAZON.COM INC ORD 3,19 %
TESLA INC ORD 2,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,80 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,71 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,18 %
NVIDIA CORP ORD 1,17 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,45 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 6,10 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -7,78 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 1,90 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,52 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,56 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,60 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,87