Amundi Index MSCI North America - UCITS ETF DR (C)

LU1437016543
73,13 EUR 31/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437016543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 719,830 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,03 %
Bens de consumo 19,78 %
Saúde e farmacêuticas 13,71 %
Financeiras 13,67 %
Industriais e serviços diversos 8,73 %
Serviços públicos 6,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,92 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 91,93 %
Canadá 4,79 %
Irlanda 1,48 %
Reino Unido 0,94 %
Suíça 0,34 %
Argentina 0,15 %
Holanda 0,11 %
República Checa 0,02 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,66 %
CAD - Dólar canadiano 4,29 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 5,55 %
Microsoft ORD 5,11 %
Amazon Com ORD 4,08 %
FACEBOOK CL A ORD 1,91 %
ALPHABET CL C ORD 1,51 %
ALPHABET CL A ORD 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,29 %
Visa Cl A ORD 1,15 %
Procter & Gamble ORD 1,03 %
Jpmorgan Chase ORD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 5,42 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses -4,76 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano 6,58 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,27 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -