Amundi Index MSCI North America - UCITS ETF DR (C)

LU1437016543
71,86 EUR 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437016543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-11-2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 565,700 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,99 %
Bens de consumo 19,71 %
Saúde e farmacêuticas 14,19 %
Financeiras 14,07 %
Industriais e serviços diversos 8,94 %
Serviços públicos 6,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,83 %
Operadores de telecomunicações 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 91,71 %
Canadá 4,67 %
Irlanda 1,73 %
Reino Unido 1,03 %
Suíça 0,35 %
Argentina 0,10 %
República Checa 0,04 %
Singapura 0,03 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,39 %
CAD - Dólar canadiano 4,34 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
EUR - Euro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 4,81 %
Microsoft ORD 4,79 %
Amazon Com ORD 3,85 %
FACEBOOK CL A ORD 1,82 %
ALPHABET CL C ORD 1,53 %
ALPHABET CL A ORD 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,46 %
USD CASH 1,24 %
Visa Cl A ORD 1,14 %
Jpmorgan Chase ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,55 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -3,22 % -2,93 %
Rentabilidade a 1 ano 10,83 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,41 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -