Amundi Index MSCI North America - UCITS ETF DR (C)

LU1437016543
100,61 EUR 03/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437016543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 938,380 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,86 %
Bens de consumo 19,62 %
Financeiras 14,14 %
Saúde e farmacêuticas 12,37 %
Industriais e serviços diversos 10,22 %
Serviços públicos 5,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,02 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 91,47 %
Canadá 5,03 %
Irlanda 1,75 %
Reino Unido 0,80 %
Suíça 0,36 %
Argentina 0,15 %
Holanda 0,15 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,90 %
CAD - Dólar canadiano 4,12 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,23 %
MICROSOFT CORP ORD 4,48 %
ALPHABET INC ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,45 %
FACEBOOK INC ORD 1,98 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,26 %
TESLA INC ORD 1,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,12 %
NVIDIA CORP ORD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 8,35 % 7,51 %
Rentabilidade a 6 meses 15,40 % 13,48 %
Rentabilidade a 1 ano 35,22 % 34,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,80 % 17,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -