Amundi Index MSCI North America - UCITS ETF DR (C)

LU1437016543
81,69 EUR 25/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437016543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 710,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,54 %
Bens de consumo 20,36 %
Saúde e farmacêuticas 13,11 %
Financeiras 12,14 %
Industriais e serviços diversos 9,75 %
Serviços públicos 5,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,03 %
Operadores de telecomunicações 2,08 %
País Peso
Estados Unidos 92,17 %
Canadá 4,63 %
Irlanda 1,54 %
Reino Unido 0,94 %
Suíça 0,34 %
Argentina 0,18 %
Holanda 0,13 %
Suécia 0,02 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,92 %
CAD - Dólar canadiano 4,14 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,17 %
Microsoft ORD 4,76 %
Amazon Com ORD 4,21 %
FACEBOOK CL A ORD 2,07 %
ALPHABET CL C ORD 1,61 %
ALPHABET CL A ORD 1,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,18 %
Procter & Gamble ORD 1,11 %
NVIDIA ORD 1,01 %
Visa Cl A ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,58 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 4,68 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 14,31 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 9,88 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,08 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -