Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR (D)

LU1737653045
86,21 EUR 30/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737653045
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 34,880 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,00 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,24 %
Bens de consumo 19,29 %
Saúde e farmacêuticas 13,82 %
Financeiras 13,54 %
Industriais e serviços diversos 9,57 %
Serviços públicos 8,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,77 %
Operadores de telecomunicações 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 91,85 %
Canadá 4,99 %
Irlanda 1,64 %
Reino Unido 0,68 %
Suíça 0,38 %
Holanda 0,11 %
Israel 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,41 %
CAD - Dólar canadiano 4,43 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,62 %
MICROSOFT CORP ORD 4,90 %
AMAZON.COM INC ORD 3,06 %
TESLA INC ORD 2,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,71 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,61 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,28 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,09 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 3,42 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -0,94 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,55 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -