Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR - EUR (C)

LU1602144732
188,70 EUR 22-05-2020
Ações Japão Categoria
1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-02-2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 317,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,41 %
Industriais e serviços diversos 25,39 %
Financeiras 12,81 %
Tecnológicas 11,10 %
Saúde e farmacêuticas 10,35 %
Operadores de telecomunicações 6,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,27 %
Serviços públicos 2,38 %
País Peso
Japão 99,91 %
Estados Unidos 0,00 %
Suíça 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 4,44 %
SONY ORD 2,59 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,13 %
KEYENCE ORD 2,07 %
TAKEDA PHARM ORD 1,70 %
JPY CASH 1,62 %
Kddi Ord 1,61 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,56 %
NINTENDO ORD 1,46 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,89 % 4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -6,80 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -10,18 % -7,98 %
Rentabilidade a 1 ano 2,37 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,48 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,10 % 7,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,40 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,36