Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR - EUR (C)

LU1602144732
191,60 EUR 12/08/2020
Ações Japão Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 314,550 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,69 %
Bens de consumo 25,31 %
Financeiras 12,06 %
Tecnológicas 11,85 %
Saúde e farmacêuticas 10,91 %
Operadores de telecomunicações 6,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,31 %
Serviços públicos 2,21 %
País Peso
Japão 99,96 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Índia 0,00 %
Polónia 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,92 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 3,93 %
SONY ORD 2,57 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,34 %
KEYENCE ORD 2,25 %
TAKEDA PHARM ORD 1,66 %
NINTENDO ORD 1,47 %
Kddi Ord 1,46 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,41 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,36 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % 1,77 %
Rentabilidade a 6 meses -10,54 % -8,99 %
Rentabilidade a 1 ano 4,40 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,65 % 7,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,71 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,42