Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR - EUR (C)

LU1602144732
235,78 EUR 02/12/2021
Ações Japão Categoria
6,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/11/2021) 252,080 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,57 %
Bens de consumo 23,92 %
Tecnológicas 13,94 %
Financeiras 11,70 %
Saúde e farmacêuticas 10,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,88 %
Operadores de telecomunicações 4,81 %
Serviços públicos 1,59 %
País Peso
Japão 99,57 %
Índia 0,01 %
República Checa 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Indonésia 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,34 %
EUR - Euro 0,02 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,61 %
SONY GROUP CORP ORD 3,42 %
KEYENCE CORP ORD 2,83 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,02 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,75 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,70 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,61 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,47 %
HOYA CORP ORD 1,41 %
HITACHI LTD ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,65 % -2,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % -0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 5,42 % 4,84 %
Rentabilidade a 1 ano 10,11 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,13 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,48 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,41 % 10,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,36 %
Volatilidade do benchmark 11,99 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 6,67