Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR - EUR (C)

LU1602144732
219,31 EUR 18/05/2022
Ações Japão Categoria
4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 179,650 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Tesouraria 1,30 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,21 %
Bens de consumo 23,74 %
Tecnológicas 14,08 %
Financeiras 12,67 %
Saúde e farmacêuticas 8,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,04 %
Operadores de telecomunicações 4,85 %
Serviços públicos 1,68 %
País Peso
Japão 99,48 %
Reino Unido 0,01 %
Índia 0,01 %
República Checa 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Indonésia 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,32 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,32 %
SONY GROUP CORP ORD 3,62 %
KEYENCE CORP ORD 2,51 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,13 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,05 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,66 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,53 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,51 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,51 %
KDDI CORP ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -5,50 % -5,95 %
Rentabilidade a 6 meses -12,80 % -14,72 %
Rentabilidade a 1 ano -1,50 % -4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,21 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,22 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,25 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,60 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,41