Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR - EUR (C)

LU1602144732
214,94 EUR 23/09/2022
Ações Japão Categoria
3,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 182,040 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,58 %
Bens de consumo 24,17 %
Tecnológicas 13,65 %
Financeiras 13,16 %
Saúde e farmacêuticas 9,90 %
Operadores de telecomunicações 5,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,68 %
Serviços públicos 1,98 %
País Peso
Japão 99,75 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,59 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,29 %
SONY GROUP CORP ORD 3,44 %
KEYENCE CORP ORD 2,38 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,08 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,67 %
KDDI CORP ORD 1,62 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,60 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,58 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,54 %
HITACHI LTD ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,71 % -6,67 %
Rentabilidade a 3 meses 5,01 % 3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -6,72 % -8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -13,37 % -17,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 0,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,91 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,75 % 7,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,34 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,18