Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR - EUR (C)

LU1602144732
216,77 EUR 25/11/2020
Ações Japão Categoria
4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 315,130 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 108,05 %
Obrigações 2,75 %
Tesouraria -10,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,27 %
Industriais e serviços diversos 25,93 %
Tecnológicas 12,84 %
Financeiras 11,66 %
Saúde e farmacêuticas 9,77 %
Operadores de telecomunicações 7,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,57 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
Japão 99,32 %
França 8,74 %
Luxemburgo 2,75 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 88,64 %
EUR - Euro 11,47 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
L'OREAL ORD 5,60 %
Toyota Motor ORD 3,93 %
PERNOD RICARD ORD 3,14 %
SONY ORD 2,98 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,90 %
ESM 0.10% 11/03/20 SR:86 2,75 %
KEYENCE ORD 2,35 %
NINTENDO ORD 1,74 %
TAKEDA PHARM ORD 1,40 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,93 % 9,55 %
Rentabilidade a 3 meses 11,04 % 10,93 %
Rentabilidade a 6 meses 11,66 % 11,58 %
Rentabilidade a 1 ano 3,10 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,74 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,60 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,46 % 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,40 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 3,71