Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR - EUR (C)

LU1602144732
229,84 EUR 14/04/2021
Ações Japão Categoria
8,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 358,410 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 122,53 %
Tesouraria -22,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,37 %
Industriais e serviços diversos 26,57 %
Tecnológicas 13,79 %
Serviços públicos 12,38 %
Financeiras 12,09 %
Saúde e farmacêuticas 8,91 %
Operadores de telecomunicações 6,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
País Peso
Japão 99,09 %
França 23,44 %
Estados Unidos 0,00 %
Suíça 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 87,00 %
EUR - Euro 23,44 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -10,53 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTAL SE ORD 10,54 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 9,53 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,85 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,38 %
SONY CORP ORD 3,24 %
KEYENCE CORP ORD 2,13 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,67 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,66 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 1,44 % 1,86 %
Rentabilidade a 6 meses 14,95 % 13,75 %
Rentabilidade a 1 ano 24,47 % 25,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,48 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,07 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,23 % 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,25 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 9,22