Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR - EUR (C)

LU1602144732
224,79 EUR 30/07/2021
Ações Japão Categoria
6,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/07/2021) 307,720 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,95 %
Bens de consumo 24,48 %
Tecnológicas 13,51 %
Financeiras 12,29 %
Saúde e farmacêuticas 9,52 %
Operadores de telecomunicações 5,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,24 %
Serviços públicos 1,65 %
País Peso
Japão 99,93 %
Índia 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Indonésia 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
República Checa 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,34 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,44 %
SONY GROUP CORP ORD 3,13 %
KEYENCE CORP ORD 2,41 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,37 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,74 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,74 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,73 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,67 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,54 %
KDDI CORP ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 1,35 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses 0,61 % 2,62 %
Rentabilidade a 1 ano 24,17 % 23,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,28 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,94 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,04 % 9,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,12 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 6,88