Amundi Index MSCI EMU - UCITS ETF DR (C)

LU1602144575
193,12 EUR 23/09/2020
Ações Zona Euro Categoria
4,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144575
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2020) 1279,800 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,90 %
Financeiras 15,86 %
Industriais e serviços diversos 14,18 %
Tecnológicas 13,10 %
Serviços públicos 10,52 %
Saúde e farmacêuticas 8,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,69 %
País Peso
França 31,21 %
Alemanha 29,07 %
Holanda 14,33 %
Espanha 7,05 %
Itália 6,48 %
Finlândia 3,24 %
Bélgica 2,80 %
Irlanda 2,22 %
Luxemburgo 0,69 %
Reino Unido 0,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,29 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
USD - Dólar americano 0,53 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 3,75 %
ASML HOLDING ORD 3,48 %
LVMH ORD 2,84 %
SANOFI ORD 2,50 %
SIEMENS N ORD 2,30 %
Total ORD 2,13 %
Allianz ORD 1,97 %
UNILEVER NV ORD 1,84 %
IBERDROLA ORD 1,63 %
ENEL ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,74 % -3,39 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % 0,75 %
Rentabilidade a 6 meses 20,02 % 19,38 %
Rentabilidade a 1 ano -7,22 % -5,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,41 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,42 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,50