Amundi Index MSCI EMU - UCITS ETF DR (C)

LU1602144575
240,60 EUR 12/04/2021
Ações Zona Euro Categoria
8,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144575
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 1389,540 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,89 %
Financeiras 17,12 %
Serviços públicos 12,99 %
Tecnológicas 12,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,13 %
Industriais e serviços diversos 10,98 %
Saúde e farmacêuticas 7,63 %
País Peso
França 33,48 %
Alemanha 27,63 %
Holanda 14,19 %
Espanha 7,85 %
Itália 5,11 %
Finlândia 3,08 %
Irlanda 2,34 %
Bélgica 2,11 %
Reino Unido 0,94 %
Áustria 0,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,88 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
USD - Dólar americano 0,39 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,37 %
SAP SE ORD 4,68 %
SIEMENS AG ORD 4,31 %
TOTAL SE ORD 4,25 %
SANOFI ORD 3,78 %
ALLIANZ SE ORD 3,66 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,91 %
IBERDROLA SA ORD 2,80 %
ENEL SPA ORD 2,80 %
BASF SE ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 3,46 %
Rentabilidade a 3 meses 7,54 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses 19,95 % 23,03 %
Rentabilidade a 1 ano 39,37 % 42,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,43 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,43 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % 8,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,97 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,36