Amundi Index MSCI EMU - UCITS ETF DR (C)

LU1602144575
224,58 EUR 14/01/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144575
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/12/2020) 1213,870 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,89 %
Tesouraria 2,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,72 %
Financeiras 16,24 %
Industriais e serviços diversos 14,20 %
Tecnológicas 11,82 %
Serviços públicos 10,61 %
Saúde e farmacêuticas 8,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,69 %
País Peso
França 31,37 %
Alemanha 27,28 %
Holanda 13,04 %
Espanha 7,58 %
Itália 6,42 %
Finlândia 3,09 %
Bélgica 2,80 %
Irlanda 2,18 %
Luxemburgo 0,77 %
Reino Unido 0,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,36 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
USD - Dólar americano 0,50 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 3,69 %
LVMH ORD 3,19 %
EUR CASH 2,86 %
SAP ORD 2,54 %
SANOFI ORD 2,28 %
Total ORD 2,11 %
SIEMENS N ORD 2,04 %
Allianz ORD 1,97 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 1,68 %
IBERDROLA ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,44 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses 13,30 % 14,41 %
Rentabilidade a 6 meses 10,11 % 12,76 %
Rentabilidade a 1 ano -0,37 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,68 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,25 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,11 %
Volatilidade do benchmark 16,55 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,16