Amundi Index MSCI EMU - UCITS ETF DR (C)

LU1602144575
195,33 EUR 03/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144575
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 1255,700 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,55 %
Financeiras 16,14 %
Industriais e serviços diversos 13,69 %
Tecnológicas 12,97 %
Serviços públicos 10,63 %
Saúde e farmacêuticas 9,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,50 %
País Peso
França 31,80 %
Alemanha 28,32 %
Holanda 14,51 %
Espanha 7,48 %
Itália 6,50 %
Finlândia 3,12 %
Bélgica 2,86 %
Irlanda 2,11 %
Luxemburgo 0,67 %
Reino Unido 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,32 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
USD - Dólar americano 0,52 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 3,71 %
SAP ORD 3,46 %
LVMH ORD 2,89 %
SANOFI ORD 2,72 %
Total ORD 2,23 %
SIEMENS N ORD 2,14 %
Allianz ORD 2,02 %
UNILEVER NV ORD 1,84 %
BAYER N ORD 1,73 %
ENEL ORD 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses 15,00 % 13,27 %
Rentabilidade a 6 meses -11,96 % -11,49 %
Rentabilidade a 1 ano -2,74 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,49 % 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,14