Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB ETF DR A

LU1861138961
47,80 USD 28/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861138961
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2019
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 1050,130 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,90 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Financeiras 25,78 %
Bens de consumo 22,02 %
Tecnológicas 19,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,86 %
Industriais e serviços diversos 7,48 %
Saúde e farmacêuticas 6,92 %
Operadores de telecomunicações 4,41 %
Serviços públicos 2,81 %
País Peso
China 23,04 %
Índia 12,35 %
Coreia do Sul 10,51 %
África do Sul 10,32 %
Tailândia 4,34 %
Brasil 3,58 %
México 2,91 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,62 %
INR - Rupia indiana 12,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,77 %
KRW - Won sul-coreano 10,51 %
USD - Dólar americano 4,65 %
THB - Baht tailandês 4,36 %
BRL - Real brasileiro 3,58 %
MXN - Peso mexicano 2,91 %
CNY - Yuan chinês 2,34 %
IDR - Rupia indonésia 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 5,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,78 %
NETEASE INC ORD 2,85 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,75 %
NASPERS LTD ORD 2,60 %
BYD CO LTD ORD 2,42 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,38 %
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC ORD 1,95 %
LG CHEM LTD ORD 1,86 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,28 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -5,71 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -10,09 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -12,73 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,05 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -