Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB ETF DR A

LU1861138961
55,10 USD 20/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861138961
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2019
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 1036,350 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,11 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Financeiras 27,80 %
Bens de consumo 23,81 %
Tecnológicas 17,95 %
Industriais e serviços diversos 7,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,53 %
Operadores de telecomunicações 6,18 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Serviços públicos 2,82 %
País Peso
China 22,46 %
Índia 12,03 %
Coreia do Sul 9,90 %
África do Sul 9,63 %
Brasil 5,34 %
Tailândia 4,26 %
México 3,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,84 %
INR - Rupia indiana 12,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,95 %
KRW - Won sul-coreano 9,90 %
BRL - Real brasileiro 5,34 %
THB - Baht tailandês 4,34 %
USD - Dólar americano 3,51 %
MXN - Peso mexicano 3,06 %
CNY - Yuan chinês 2,31 %
IDR - Rupia indonésia 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,53 %
MEITUAN ORD 3,82 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,01 %
NETEASE INC ORD 2,91 %
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC ORD 2,36 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,10 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 1,98 %
NAVER CORP ORD 1,94 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 1,92 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,24 % -3,40 %
Rentabilidade a 3 meses -5,30 % 1,09 %
Rentabilidade a 6 meses -11,64 % 4,02 %
Rentabilidade a 1 ano -5,12 % 15,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,47 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -