Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB ETF DR A

LU1861138961
56,02 USD 01/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861138961
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2019
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 1053,170 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,50 %
Setores Peso
Financeiras 27,97 %
Bens de consumo 20,87 %
Tecnológicas 19,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,37 %
Industriais e serviços diversos 7,41 %
Saúde e farmacêuticas 6,62 %
Operadores de telecomunicações 4,19 %
Serviços públicos 2,59 %
País Peso
China 21,23 %
Índia 12,40 %
África do Sul 11,52 %
Coreia do Sul 10,71 %
Tailândia 5,04 %
México 3,80 %
Brasil 3,55 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,22 %
INR - Rupia indiana 12,03 %
KRW - Won sul-coreano 10,64 %
THB - Baht tailandês 5,19 %
MXN - Peso mexicano 3,76 %
BRL - Real brasileiro 3,73 %
USD - Dólar americano 3,04 %
CNY - Yuan chinês 2,09 %
IDR - Rupia indonésia 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 5,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,78 %
NASPERS LTD ORD 3,05 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,48 %
NETEASE INC ORD 2,22 %
LG CHEM LTD ORD 2,01 %
AXIS BANK LTD ORD 2,01 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,99 %
BYD CO LTD ORD 1,90 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,87 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 5,93 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -3,37 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -6,21 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -