Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR C

LU1437018168
49,56 EUR 25/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437018168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/11/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 1276,280 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,49 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,20 %
COMMERZBANK AG .5% 13-SEP-2023 0,20 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,18 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,17 %
BANK OF AMERICA CORP 3.648% 31-MAR-2029 0,17 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,17 %
BANK OF AMERICA CORP 1.776% 04-MAY-2027 0,16 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 03 0,16 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -4,47 % -4,78 %
Rentabilidade a 6 meses -8,36 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -8,44 % -8,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,65 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,30 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,53 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,26