Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR C

LU1437018168
54,42 EUR 16/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437018168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/11/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 1370,720 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,42 %
Tesouraria 0,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,58 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 29-OCT-2026 0,31 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .5% 16-NOV-2022 0,21 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 0,21 %
COMMERZBANK AG .5% 13-SEP-2023 0,19 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.375% 06-SEP 0,19 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,19 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.375% 3 0,19 %
DEUTSCHE BANK AG 1.75% 17-JAN-2028 0,18 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 3,05 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -