Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR C

LU1437018168
47,79 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437018168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/11/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 1877,820 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,79 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,16 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,14 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,13 %
UNICREDIT SPA 1.25% 16-JUN-2026 0,13 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,13 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.375% 03-MAY-2 0,12 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01-MAY-2025 0,12 %
CREDIT AGRICOLE SA 29-AUG-2029 0,12 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 0,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -3,51 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -10,97 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,85 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,32 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,91 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,06 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -