Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR C

LU1437018168
54,66 EUR 20/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437018168
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/11/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 1546,650 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,34 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 29-OCT-2026 0,29 %
COMMERZBANK AG .5% 13-SEP-2023 0,24 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,22 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 0,21 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 0,21 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .5% 16-NOV-2022 0,19 %
BANK OF AMERICA CORP 3.648% 31-MAR-2029 0,19 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.876% 07-APR-2024 0,18 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.375% 06-SEP 0,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 0,64 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % 0,93 %
Rentabilidade a 1 ano 1,50 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv