Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR A

LU2182388236
41,91 EUR 30/09/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2182388236
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2020
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 1060,620 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,51 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,50 %
EUR CASH 0,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 0,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,87 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -4,19 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -11,20 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -16,98 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -