Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR A

LU2182388236
42,10 EUR 27/01/2023 10:12 Euronext Paris
-0,125 EUR (-0,30 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2182388236
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2020
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 1128,970 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,64 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 0,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -5,96 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -14,22 % -10,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -