Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR A

LU2182388236
45,31 EUR 18/05/2022 08:09 Euronext Paris
0,095 EUR (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2182388236
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2020
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 604,920 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,52 %
Tesouraria 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,70 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,49 %
EUR CASH 0,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -5,34 % -3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -9,28 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -8,24 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -