Amundi Index Barclays Amundi 500m-UCITS ETF DRH C

LU1708330318
52,56 EUR 15/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1708330318
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2017
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 57,030 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,85 %
Tesouraria 0,08 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,62 %
EUR - Euro 27,01 %
JPY - Iene japonês 15,04 %
CNY - Yuan chinês 8,12 %
GBP - Libra esterlina 5,49 %
CAD - Dólar canadiano 2,92 %
AUD - Dólar australiano 1,59 %
KRW - Won sul-coreano 1,25 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
IDR - Rupia indonésia 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 0,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 0,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.08% 22- 0,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.19% 11- 0,25 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28% 11-FEB-2024 0,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-AU 0,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-AU 0,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 0,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 0,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv