Amundi Global Aggregate 500m UCITS ETF DRH C

LU1708330318
48,38 EUR 10/08/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1708330318
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2017
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/07/2022) 60,960 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,84 %
Ações 0,02 %
Tesouraria -1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,82 %
EUR - Euro 24,29 %
JPY - Iene japonês 13,86 %
CNY - Yuan chinês 9,78 %
GBP - Libra esterlina 4,78 %
CAD - Dólar canadiano 2,99 %
AUD - Dólar australiano 1,52 %
KRW - Won sul-coreano 1,23 %
IDR - Rupia indonésia 0,49 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 1,23 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-JUN-2022 0,74 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 0,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.08% 22- 0,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 0,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 31-JAN-2023 0,24 %
CNY CASH 0,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -