Amundi Idx MSCI Pacific ex Japan Ucts ETF DR EUR C

LU1602144906
474,76 EUR 26-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144906
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-02-2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 192,930 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Financeiras 48,78 %
Bens de consumo 11,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,45 %
Saúde e farmacêuticas 9,38 %
Serviços públicos 7,75 %
Industriais e serviços diversos 7,03 %
Operadores de telecomunicações 2,42 %
Tecnológicas 1,05 %
País Peso
Austrália 53,94 %
Hong Kong 30,48 %
Singapura 10,34 %
Nova Zelândia 2,73 %
Irlanda 0,45 %
Ilhas Caimão 0,42 %
China 0,11 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 54,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,99 %
SGD - Dólar de Singapura 10,45 %
NZD - Dólar neozelandês 2,73 %
USD - Dólar americano 2,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,87 %
CSL ORD 6,46 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,10 %
BHP GROUP ORD 4,39 %
Hkex Ord 2,72 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,66 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,25 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,20 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,06 %
WESFARMERS ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,07 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -13,79 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -17,19 % -7,99 %
Rentabilidade a 1 ano -12,80 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,45 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,20 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,51 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,15