Amundi Idx MSCI Pacific ex Japan Ucts ETF DR EUR C

LU1602144906
555,64 EUR 14/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144906
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 219,270 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,15 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Financeiras 49,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,16 %
Saúde e farmacêuticas 9,83 %
Bens de consumo 9,01 %
Industriais e serviços diversos 6,48 %
Serviços públicos 5,64 %
Operadores de telecomunicações 1,45 %
Tecnológicas 0,89 %
País Peso
Austrália 58,95 %
Hong Kong 23,75 %
Singapura 9,28 %
Nova Zelândia 5,72 %
China 0,61 %
Irlanda 0,53 %
Estados Unidos 0,07 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 59,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,89 %
SGD - Dólar de Singapura 14,31 %
NZD - Dólar neozelandês 9,83 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 5,44 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 4,23 %
CSL ORD 3,75 %
Hkex Ord 3,40 %
BHP GROUP ORD 3,39 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 2,67 %
COLES GROUP ORD 2,60 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 2,54 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 2,47 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,17 % 7,08 %
Rentabilidade a 3 meses 9,60 % 14,06 %
Rentabilidade a 6 meses 11,54 % 18,74 %
Rentabilidade a 1 ano -6,06 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,19 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,25 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,92 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,76