Amundi Idx MSCI Pacific ex Japan Ucts ETF DR EUR C

LU1602144906
556,05 EUR 25/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144906
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 194,830 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,43 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 48,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,92 %
Bens de consumo 11,51 %
Saúde e farmacêuticas 9,93 %
Industriais e serviços diversos 5,78 %
Serviços públicos 5,76 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
Tecnológicas 1,20 %
País Peso
Austrália 57,93 %
Hong Kong 27,40 %
Singapura 8,92 %
Nova Zelândia 2,80 %
China 1,05 %
Irlanda 0,71 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 58,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,01 %
SGD - Dólar de Singapura 8,99 %
NZD - Dólar neozelandês 2,80 %
USD - Dólar americano 2,33 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,43 %
CSL ORD 5,98 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,60 %
BHP GROUP ORD 4,56 %
Hkex Ord 3,75 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,96 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,72 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,44 %
WESFARMERS ORD 2,39 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,43 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 10,16 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 17,12 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano -2,23 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,66 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,84 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,28