Amundi Idx MSCI Pacific ex Japan Ucts ETF DR EUR C

LU1602144906
492,66 EUR 06/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602144906
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 192,450 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Financeiras 48,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,78 %
Bens de consumo 11,52 %
Saúde e farmacêuticas 9,12 %
Industriais e serviços diversos 7,32 %
Serviços públicos 6,96 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
Tecnológicas 1,09 %
País Peso
Austrália 57,17 %
Hong Kong 27,86 %
Singapura 9,51 %
Nova Zelândia 2,81 %
China 0,60 %
Irlanda 0,56 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 58,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 27,45 %
SGD - Dólar de Singapura 9,63 %
NZD - Dólar neozelandês 2,81 %
USD - Dólar americano 2,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA ORD 7,38 %
CSL ORD 5,87 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,53 %
BHP GROUP ORD 4,75 %
Hkex Ord 3,34 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,92 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,62 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,38 %
WESFARMERS ORD 2,29 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,25 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 6,26 % 5,20 %
Rentabilidade a 6 meses -14,85 % -7,79 %
Rentabilidade a 1 ano -7,42 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,45 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,52 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,65 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,59